加载中…锰产业股：产业拐点预期铸就强势股群体
(2011-09-21 10:28:12)
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股票 |
分类： 秦洪老师专栏 |
昨日A股市场出现了震荡中重心上移的趋势，锰产业股的金瑞科技随之活跃，日K线图渐有突破的意愿。而且，前期红星发展、湘潭电化等锰产业股也有相对强势的K线图出现。由此可见，在近期渐有资金涌入到锰产业股。那么，为何锰产业股会渐次活跃呢？
下游需求或有爆发式增长
锰产业链自上而下分别是上游锰矿石开采，中游是通过硫酸、硝酸溶解锰矿制锰盐，再电解锰盐制备二氧化锰；下游是二氧化锰与碳酸锂通过煅烧，粉碎等手段制锰酸锂，锰酸锂则作为锂电池正极材料。其中二氧化锰也可直接应用于不锈钢行业。正由于此，近年来全球锰矿石产量维持在1300-1400万吨之间，二氧化锰产量增长速度维持5%-8%。主要是就是钢铁与干电池等下游产业已经成熟，对锰矿的需求相对稳定。
不过，行业的一个突发因素进而引发锰产业股的股价异动信息让市场充分感受到锰产业的行业供需平衡的背后所隐含的强大做多动能。那就是在在2007年，由于我国不锈钢产业的爆发式增长，从而使得锰矿价格、二氧化锰价格一度脉冲。只是，由于不锈钢产业迅速平缓，因此，锰产业股的股价走势再度趋于温和。但如此的脉冲也让市场感受到一个信息，那就是，一旦下游需求出现新的变化，那么，锰产业股的盈利或将出现新的波澜。
有意思的是，目前锰产业下游的需求正面临着新的变化，那就是动力汽车的发展。目前日产汽车、三菱汽车、通用、戴姆勒、宝马以及现代汽车均以锰系材料作为未来锂电动力汽车的正极材料。因此，一旦动力汽车进入产业化，那么，锰产业股将面临着产业拐点，从而推动着各路资金重新考虑当前锰产业股的股价走势。
产业准入门槛提升或加剧供求失衡预期
更为重要的是，目前一则信息也在强化着长线资金对锰产业股前景的乐观预期。据报道称，针对中国锰产业产能过剩、产业集中度低等问题，“十二五”期间，金属锰产业将面临更为严格的行业准入标准，即将淘汰年产5000吨以下的产能，并扶持发展大型锰产业集团。
而由于目前锰产业供求相对平衡，以电解二氧化锰为例，目前全球需求量为36-38万吨，基本匹配全球39-40万吨产量，因此，行业开工率处于高位。但在2003年以后，由于我国的成本以及技术突破等因素，全球的电解二氧化锰迅速向我国转移，目前我国电解二氧化锰达到了20余万吨，已占全球的50%以上。更为重要的是，由于部分地方政府对环保保护不到位等因素，大量中小企业也进入到电解二氧化锰产业，从而使得该产业产能分散。所以，一旦国家强化电解二氧化锰的进入门槛，淘汰大量中小型企业的电解二氧化锰产能，那么，全球的电解二氧化锰供需将迅速趋于紧张，从而出现供求失衡的态势。
这往往意味着二级市场的投资机会，因为正是磷矿石以及磷肥的准入，从而使得磷化工板块出现了持续活跃的走势，昨日的六国化工等磷化工更冲击涨停板。所以，近期短线资金形成了一个选股思路，那就是一向供求偏紧的行业，一旦出现行业准入等可能会引发行业供求失衡的信息，那么，就迅速介入到这些行业的龙头品种，从而产生短线强势品种。也就是说，目前锰产业股极有可能成为第二个磷化工板块，也意味着锰产业股不仅仅是长线资金在青睐，而且还因为供求有望短线失衡等因素而得到短线游资热钱的偏爱，这必然会形成叠加效应，释放出强大的做多能量。
关注锰产业股龙头品种
综上所述，短线锰产业股的反复活跃是有着强大的基本面基础支撑着的，其中前期反复出现强势股，主要是长线资金的配置。而短线由于磷化工第二的题材催化剂，极有可能会进一步促发短线游资热钱的涌入，故二级市场短线趋势相对乐观。
因此，在操作中，建议投资者积极关注锰产业股的龙头品种，其中湘潭电化、金瑞科技、红星发展等龙头品种可跟踪，而五矿发展、江苏舜天、中天城投等涉锰矿概念股也可跟踪。
下游需求或有爆发式增长
锰产业链自上而下分别是上游锰矿石开采，中游是通过硫酸、硝酸溶解锰矿制锰盐，再电解锰盐制备二氧化锰；下游是二氧化锰与碳酸锂通过煅烧，粉碎等手段制锰酸锂，锰酸锂则作为锂电池正极材料。其中二氧化锰也可直接应用于不锈钢行业。正由于此，近年来全球锰矿石产量维持在1300-1400万吨之间，二氧化锰产量增长速度维持5%-8%。主要是就是钢铁与干电池等下游产业已经成熟，对锰矿的需求相对稳定。
不过，行业的一个突发因素进而引发锰产业股的股价异动信息让市场充分感受到锰产业的行业供需平衡的背后所隐含的强大做多动能。那就是在在2007年，由于我国不锈钢产业的爆发式增长，从而使得锰矿价格、二氧化锰价格一度脉冲。只是，由于不锈钢产业迅速平缓，因此，锰产业股的股价走势再度趋于温和。但如此的脉冲也让市场感受到一个信息，那就是，一旦下游需求出现新的变化，那么，锰产业股的盈利或将出现新的波澜。
有意思的是，目前锰产业下游的需求正面临着新的变化，那就是动力汽车的发展。目前日产汽车、三菱汽车、通用、戴姆勒、宝马以及现代汽车均以锰系材料作为未来锂电动力汽车的正极材料。因此，一旦动力汽车进入产业化，那么，锰产业股将面临着产业拐点，从而推动着各路资金重新考虑当前锰产业股的股价走势。
产业准入门槛提升或加剧供求失衡预期
更为重要的是，目前一则信息也在强化着长线资金对锰产业股前景的乐观预期。据报道称，针对中国锰产业产能过剩、产业集中度低等问题，“十二五”期间，金属锰产业将面临更为严格的行业准入标准，即将淘汰年产5000吨以下的产能，并扶持发展大型锰产业集团。
而由于目前锰产业供求相对平衡，以电解二氧化锰为例，目前全球需求量为36-38万吨，基本匹配全球39-40万吨产量，因此，行业开工率处于高位。但在2003年以后，由于我国的成本以及技术突破等因素，全球的电解二氧化锰迅速向我国转移，目前我国电解二氧化锰达到了20余万吨，已占全球的50%以上。更为重要的是，由于部分地方政府对环保保护不到位等因素，大量中小企业也进入到电解二氧化锰产业，从而使得该产业产能分散。所以，一旦国家强化电解二氧化锰的进入门槛，淘汰大量中小型企业的电解二氧化锰产能，那么，全球的电解二氧化锰供需将迅速趋于紧张，从而出现供求失衡的态势。
这往往意味着二级市场的投资机会，因为正是磷矿石以及磷肥的准入，从而使得磷化工板块出现了持续活跃的走势，昨日的六国化工等磷化工更冲击涨停板。所以，近期短线资金形成了一个选股思路，那就是一向供求偏紧的行业，一旦出现行业准入等可能会引发行业供求失衡的信息，那么，就迅速介入到这些行业的龙头品种，从而产生短线强势品种。也就是说，目前锰产业股极有可能成为第二个磷化工板块，也意味着锰产业股不仅仅是长线资金在青睐，而且还因为供求有望短线失衡等因素而得到短线游资热钱的偏爱，这必然会形成叠加效应，释放出强大的做多能量。
关注锰产业股龙头品种
综上所述，短线锰产业股的反复活跃是有着强大的基本面基础支撑着的，其中前期反复出现强势股，主要是长线资金的配置。而短线由于磷化工第二的题材催化剂，极有可能会进一步促发短线游资热钱的涌入，故二级市场短线趋势相对乐观。
因此，在操作中，建议投资者积极关注锰产业股的龙头品种，其中湘潭电化、金瑞科技、红星发展等龙头品种可跟踪，而五矿发展、江苏舜天、中天城投等涉锰矿概念股也可跟踪。
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