时间

单位净值

本期盈亏（%）

累计盈亏（%）

与大盘比较（%）

备注

2016/10/15

1.1958

0.11

19.58

-8.32

2016/10/1

1.1945

-0.06

19.45

-6.44

2016/9/24

1.1952

-0.02

19.52

-7.22

2016/8/27

1.1976

-0.74

19.76

-8.22

2016/7/31

1.1947

-0.01

19.47

-4.49

2016/6/24

1.1018

1.816

10.18

-8.9

2016/5/28

1.0241

-0.36

2.41

-16.09

2016/4/30

1.0911

-1.01

9.11

-13.03

2016/3/26

1.0714

-0.66

7.14

-16.58

2016/2/27

1.0895

-0.16

8.95

-5.14

2016/1/30

1.0818

0.18

8.18

-5.82

2015/12/26

1.0746

0

7.46

-41.07

2015/11/28

1.073

-0.72

7.3

-30.32

2015/10/24

1.0908

0.29

9.08

-29.12

2015/9/26

1.0862

0

8.62

-16.42

2015/8/29

1.0862

0

8.6

-20.73

2015/7/25

1.089

-0.42

8.9

-52.71

2015/6/27

1.0886

0.02

8.86

-58.94

2015/5/30

1.0875

0.007

8.75

-78.55

2015/4/25

1.1515

1.78

15.15

-66.82

2015/3/28

1.1142

0.04

11.42

-42.26

2015/2/28

1.1051

0.01

10.51

-27.73

2015/1/31

1.1011

0.51

10.11

-22.78

2014/12/27

1.0937

-3.32

9.37

-23.93

2014/11/29

1.1356

-6.05

13.56

12.24

2014/10/31

1.2465

1.2

24.65

27.59

2014/9/29

1.2281

0.45

22.81

28.5

股东增资

2014/8/30

1.2314

-1.08

23.14

32.66

2014/7/27

1.2534

1.48

25.34

37.88

2014/6/28

1.2284

0.13

22.84

39.64

2014/5/31

1.2131

0.68

21.31

37.8

2014/5/21

1.2048

1.5

20.48

37.86

股东增资

2014/4/30

1.1985

0.72

19.85

36.34

2014/4/14

1.1803

18.03

30.18

股东增资

2014/3/30

1.1746

-0.61

17.46

34.22

2014/3/19

1.1812

18.12

36.08

新股东加盟