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综合结论
市场消息面平淡,经济基本面长期存在利空继续施压,严监管、去杠杆及维稳思维综合作用下,股指支撑与压力并存格局将长期存在,市场整体仍以弱势窄幅震荡为主,大涨大跌趋势性行情难见。短线大盘再度收于3000整数关附近,短期仍有整理需求。长假临近,策略上仍宜轻仓防守。
市场综合判断
周三极端情况下操作预案
一、
1、
至9月26日周一,上交所融资余额4953.11亿,较前交易日减2.37亿;深交所融资余额3919.16亿,较前交易日减5.62亿;合计8872.27亿,减7.99亿。
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10、 738家公司三季报预喜,汽车等三行业成白马牧场。至9月26日两市共1114家公司公布三季度业绩预告,738家预喜,占66.25%。行业角度看,汽车、传媒和电子预喜公司占行业已披露业绩预告公司比例居前,均在80%以上。
11、 打新市场杠杆升级,“套打模式”暗藏风险。近期打新产品“套打”模式增多,即公募产品加杠杆打新,而申购打新产品资金也有杠杆倍数,部分产品整体杠杆达4倍。业内担忧网下打新存在超额申报空间,一旦政策收紧则打新底仓波动加剧,意味打新套利市场存在明显风险隐患。
12、 传QFII配置股票50%比例下限取消,入市资金或遭分流。简单说,外资通过QFII投资中国时,本来有50%限制,至少投资50%资金到A股。一旦限制取消外资可自由调节买股比例,分流进股市资金量可能减少。
13、 8月我国国际收支口径国际货贸和服贸收入13667亿,支出11853亿,顺差1814亿。其中货贸收入12153亿,支出8652亿,顺差3501亿;服贸收入1514亿,支出3201亿,逆差1687亿。
14、 铁路单月货运量32个月首增长。8月全国铁路货运量达2.79亿吨,比上年同期增298万吨,同比增1%。这是自2013年12月来铁路货运首现增长。
15、 央行周二进行800亿逆回购,净回笼1000亿,分别为700亿14天、100亿28天逆回购及1800亿逆回购到期,另有49亿三年期央票到期。
16、 周二亚股多涨,日经涨0.84%,韩综指涨0.77%,湾加权指跌0.97%,澳洲指跌0.46%,恒生涨1.09%,国企指涨1.22%,新富时A50指涨0.48%。
二、
周二沪市流出12.97亿,创业板流出14.15亿,主力资金小幅流出。行业板块中房地产、基础化学、证券、白色家电和化工材料流入居前;建筑装饰、电气设备、化学制品、环保工程和综合流出居前;66个行业板块中8个大单净流入,58个大单净流出,流入流出比0.14,主力资金大面积流出板块。个股方面,2689只交易个股中901只大单净流入,1788只大流出,流入流出比0.50,资金出逃个股。下图为大单净额5日统计净流入和净流出行业板块:
三、
1、周二沪指尾盘突拉升,在地产、金融等板块带动下,沪指逼近3000点,报收2998.17点,涨0.6%,两市全天成交3503.85亿,较上交易日减748.18亿。形态看股指低开收阳,盘中探底回升显示护盘明显,短期下行空间或有限,但上攻力量也不足,后市维持窄幅震荡可能性大。
2、创业板同样低开高走,报2140.80点,涨0.84%,成交量萎缩,股指同样现企稳态势,短期或现破形后技术修复走势。
4、英策指数:根据英策“高增长 题材”股票池编制的“高增长 题材”指数近期(截止9月26日)K线走势图如下:
技术看,指数近期横盘震荡,目前触及箱体下轨,量能没放大,维持弱震荡。