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重要转折点来临，这类股或有暴涨行情！
(2021-01-25 11:49:04)
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股票 |
上周市场震荡上行，核心指数再创新高，大小盘持续分化，结构性特点仍然明显；成交量并没有顺势突破，提示市场情绪降温，上涨的动能边际减弱。
外围因素，持续关注拜登政府政策倾向，主要包括中美关系的走向、经济刺激计划对全球流动性和风险偏好的影响、疫情防控复苏情况等，但不改中美博弈底色判断。
国内因素，四季度GDP增速6.5%超预期，全年正增长2.3%，国内经济景气度正反馈在资本市场。疫情局部反复，整体可控。考虑到市场整体的估值水平，关注政策的退出节奏。
行情展望，2021年主线基本面，经济增长和政策支持一进一退。在股市已经对后续经济复苏有较为充分的反馈情况下，政策转向节奏接棒股市主线波动因素。短期来看，新基金持续火爆带来大量建仓资金，北向资金持续流入，南下资金对国内流动性影响暂时有限，市场流动性仍然较为充裕。全球进入后疫情时期，短期市场波动加大，关注结构性机会。
本周判断
经济增长复苏主线，周期板块估值修复机会，新经济板块估值回归机会。稳守消费升级下的大消费和产业升级下的科技板块配置。
楼市政策继续收紧，“房住不炒”的总政策基调仍在落实中；持续升级的利空政策正给予房地产确定的信号，既然买不到寡头的楼，何不去做寡头的股东。
债市：GDP数据向好，乐观情绪下，流动性宽裕，利率下行趋势。推荐银行理财/万能年金，或绿竹翁策略。
商品：地缘博弈为金价提供长线趋势支撑，平衡黄金仓位；持续宽松政策下短期通胀预期，平衡有色仓位。
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