加载中…贵金属和储能=消耗电力
(2025-09-21 01:20:41)| 分类： 股市知识经典 |
国内投资机构专门研究散户+不研究公司=要逆向思维+抄机构的底
起因事件：9.3大阅兵：砸军工股+美联储降息：砸黄金白银
贵金属和储能
原创 蓝庭集 湖北
2025年09月20日
22:46
今天和同学一家出去吃饭了，回来的比较晚，写个简版。昨晚国际现货白银价格创出阶段新高。沪银则再度创新历史新高。
黄金价格也大幅回暖，美股的黄金股集体大涨，多只黄金股创出历史新高。
预计下周“真金白银”将卷土重来，在9月18日凌晨美联储降息落地后，A股的黄金股竟然被砸盘，这其实是内资机构非常不成熟的表现。无论从何种角度评判，降息对黄金都是绝对的利好。1，反观美股，降息之后，黄金股纷纷创出新高。内资机构往往存在一些恶趣味，那就是他们的研究对象不是公司，而是散户。2，最典型的就是9月3号大阅兵那天，军工股竟然被大幅砸盘，多只军工股甚至跌停，这是一件极其恶心的事，这TM的纯粹是来捣乱的。另外就是9月18号当天，上证指数下跌1.15%，而日本股市上涨了1.15%，又是极其恶心的一天，你说9，18当天整这出，真的是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。我今年持续对机构行为进行跟踪和分析，大家经常说机构喜欢预判散户，那么我从现在开始研究机构、预判机构。既然机构总喜欢反着来，那我们不妨采用逆向思维来对付机构。阅兵当天机构大幅砸盘军工股，那我们就抄底更便宜的筹码。既然降息落地机构砸盘黄金股，那我们就笑纳这送来的大礼。3，不要害怕机构，相反利用机构的劣根性，可以更好的达到自己想要的目标。前提是，料敌于先，机构吹票，我们提前在车上，享受他们抬轿。机构砸盘，准备资金，正好抄底。4，最关键的是价值判断，而非筹码博弈，这是敢于底部抄底和高位看空的底气。再说点关于对储能的思考。我前面讲过能源革命和信息革命的同等重要性，而储能是链接本次能源革命和信息革命的交点。AI短期利好的是卖铲子的公司，也就是所谓的算力，包括GPU、光模块 、PCB等，但是硬件投资总有尽头，有慢下来的一天。长期利好的是电力，相当于淘金时代的水。只有水是需要长期被消耗的，当数据中心开始运转，对电力的消耗便一刻不停。需要稳定的电力供应，就必须要靠储能。也就是储能不但是现在能源革命的核心，风电、光伏、电动汽车需要储能，也是信息革命的关键点。昂贵的数据中心，需要储能来提供稳定的电力，否则昂贵的芯片和通信设施无法承受断电的损失。想通了这一点，就能明白为什么最近阳光电源历史新高，宁德时代历史新高，亿纬锂能大涨，这些都是储能的核心。有人会想，这波大涨过后，会有比较大的回调吗？我们可以看看估值，宁德时代预计明年850亿业绩，对应当前估值19x，亿纬锂能预计明年80亿业绩，对应当前估值18x，阳光电源预计明年170亿业绩，对应当前估值17x。也就是说，这些核心龙头企业，对应明年估值都不到20x，还要怎么跌？后年预计行业还有20-30%的增速，估值就更便宜了。当学会了判断估值，其实就无需担心调整，牢牢拿住才是上策。这是我对储能的一点思考，我认为本次新能源的核心是储能，而非固态。因为固态后年才开始量产，现在仍然是拔估值为主。而储能是实打实的业绩支撑，具备更坚实的基础。今天就聊这些。
黄金价格也大幅回暖，美股的黄金股集体大涨，多只黄金股创出历史新高。
预计下周“真金白银”将卷土重来，在9月18日凌晨美联储降息落地后，A股的黄金股竟然被砸盘，这其实是内资机构非常不成熟的表现。无论从何种角度评判，降息对黄金都是绝对的利好。1，反观美股，降息之后，黄金股纷纷创出新高。内资机构往往存在一些恶趣味，那就是他们的研究对象不是公司，而是散户。2，最典型的就是9月3号大阅兵那天，军工股竟然被大幅砸盘，多只军工股甚至跌停，这是一件极其恶心的事，这TM的纯粹是来捣乱的。另外就是9月18号当天，上证指数下跌1.15%，而日本股市上涨了1.15%，又是极其恶心的一天，你说9，18当天整这出，真的是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。我今年持续对机构行为进行跟踪和分析，大家经常说机构喜欢预判散户，那么我从现在开始研究机构、预判机构。既然机构总喜欢反着来，那我们不妨采用逆向思维来对付机构。阅兵当天机构大幅砸盘军工股，那我们就抄底更便宜的筹码。既然降息落地机构砸盘黄金股，那我们就笑纳这送来的大礼。3，不要害怕机构，相反利用机构的劣根性，可以更好的达到自己想要的目标。前提是，料敌于先，机构吹票，我们提前在车上，享受他们抬轿。机构砸盘，准备资金，正好抄底。4，最关键的是价值判断，而非筹码博弈，这是敢于底部抄底和高位看空的底气。再说点关于对储能的思考。我前面讲过能源革命和信息革命的同等重要性，而储能是链接本次能源革命和信息革命的交点。AI短期利好的是卖铲子的公司，也就是所谓的算力，包括GPU、光模块 、PCB等，但是硬件投资总有尽头，有慢下来的一天。长期利好的是电力，相当于淘金时代的水。只有水是需要长期被消耗的，当数据中心开始运转，对电力的消耗便一刻不停。需要稳定的电力供应，就必须要靠储能。也就是储能不但是现在能源革命的核心，风电、光伏、电动汽车需要储能，也是信息革命的关键点。昂贵的数据中心，需要储能来提供稳定的电力，否则昂贵的芯片和通信设施无法承受断电的损失。想通了这一点，就能明白为什么最近阳光电源历史新高，宁德时代历史新高，亿纬锂能大涨，这些都是储能的核心。有人会想，这波大涨过后，会有比较大的回调吗？我们可以看看估值，宁德时代预计明年850亿业绩，对应当前估值19x，亿纬锂能预计明年80亿业绩，对应当前估值18x，阳光电源预计明年170亿业绩，对应当前估值17x。也就是说，这些核心龙头企业，对应明年估值都不到20x，还要怎么跌？后年预计行业还有20-30%的增速，估值就更便宜了。当学会了判断估值，其实就无需担心调整，牢牢拿住才是上策。这是我对储能的一点思考，我认为本次新能源的核心是储能，而非固态。因为固态后年才开始量产，现在仍然是拔估值为主。而储能是实打实的业绩支撑，具备更坚实的基础。今天就聊这些。
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