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海宁金融评论:大金融,高科技,股市,个股,外汇,商品期货

(2015-01-26 16:06:44)
标签:

股票

分类: 智联财富,投资理财

海宁金融评论2015.01.26

大金融,高科技,股市,个股,外汇,商品期货。

分享,娱乐,创富。To Share, To Amuse, and To enrich.

股市。上证2100点与3400点的估值。
商品期货熊市。原油,铜,大豆,螺纹钢,铁矿石。
外汇市场。美元,欧元,澳元,俄罗斯卢布。
个股观察:600177,002144,600529,300412,300418

股市。上证2100点与3400点的估值。

过去6年上证指数基本在2000点到3000点之间波动,跌破2000点和超过3000交易日不多。上证2100点以下的时候,很多个股大幅度低于“重置成本”,比如葛洲坝,金融街,雅戈尔,北辰实业,中国石化等等;又有不少股票的“可预期的稳定分红率”较高,导致市场情绪起来的时候,稳定高分红股票被当成“退可守”的“类债券”概念股来炒。大量可转债从100元以下涨到145元以上。

上证2100点附近的时候,把1倍市净率附近的葛洲坝,金融街,雅戈尔,中国石化,和1.5倍市净率附近的中信证券,华泰证券等作为稳健的“进可攻,退可守”组合,下行空间小,上行空间大。

    上证3400点附近的时候,大部分的所谓大蓝筹的估值修复已经完成,估值水平已经接近200710月港股和美股。由于流通股比例已经比200710月的A股高太多了,再往大幅度拉升的难度很大。

    从全球看,这一波全球股市,还是科技股行情为主,轻资产,效率牛市为主。

 

商品期货熊市。原油,铜,大豆,螺纹钢,铁矿石。

螺纹钢跌到了19921993年的价格水平。温总理时代螺纹钢3550元还有一些支撑,李总理时代,这个支撑要下降到2450元了。

    国际原油用78个月时间从110美元以上跌到50美元附近,跌幅过半。

国际铜价,也从6700美元以上,跌到5400美元附近,可能还要跌到4500美元。

大豆跌到950美分,这一美国农场主较为认可的价位。过去几年,大豆多次大涨,但是很少在1400美分以上坚挺很久。

黄金反弹,从1200美元以下反弹到1300美元,估计很难突破1330美元。1330美元的黄金易跌难涨。

 

 

外汇市场。美元,欧元,澳元,俄罗斯卢布。

半年时间,美元指数从80左右涨到95左右。

也就89个月时间,欧元兑美元从1.40下跌到1.10附近,贬值20%左右。

34个月时间,俄罗斯卢布兑美元贬值一半。

澳元贬值近20%,跌到了20042005年的水平。

人民币兑欧元,澳元升值20%以上,对俄罗斯卢布升值一倍。加上原材料熊市,中国一年在原油,铜,大豆,铁矿石等原材料进口上面节省超过2000亿美元,在资本品(设备)进口上节省也不少。

 

 

个股观察:600177,002144,600529,300412,300418

葛洲坝,金融街,北辰实业,中国石化的所谓“估值修复”貌似已经基本完成。

雅戈尔600177,市场可能预期雅戈尔本周出业绩预增公告,周一封涨停。雅戈尔在中信证券,宁波银行,浦发银行上的投资收益巨大。

宏达高科002144,股价不到2倍市净率。公司原名宏达经编,是织布的。公司有意进入移动医疗器械行业,不过进展缓慢,此前并购的医疗器械公司缺乏成长性,市值管理意愿较强。

山东药玻600529,股价不到1.6倍市净率。药用玻璃行业毫无想象力,但是支撑了公司盈利,股价和当地税收,此前曾经停牌重组,但是宣布放弃重组。隔壁估值可能达到100多亿的瑞阳制药尚未上市。

迦南科技300412,制药设备,资本品供应商。控股人专业,专注,2001年前后进入制药设备后一直耕耘至今。

昆仑万维300418,专做游戏,游戏海外分发平台比较有特殊,算是帮助输出中国工程师的劳动成果。

 

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