昨天的市场延续了一天的震荡整理,盘中短暂创出新的高点,做多指数的主力是以钢铁为代表的资源股。而之前做多指数的券商则没有呈现高举高打的强势,多数都是选择了很低调的洗盘手法,我觉得这是有利于板块的持续走强。钢铁板块我一直都认为是周期股里面最具有基本面支撑的,参与的安全边际很高,哪怕是周期股板块整体调整,他们的幅度也不大。韶钢松山和柳钢取代凌钢和安阳成为了新的龙头,韶钢的连续上涨与发布三季报大幅预增有一定关系,这个时候也有很多券商卖方机构来大力唱多钢铁板块,形成了一股合力。
不过对于券商卖方的观点,建议大家平时关注时还是要有所取舍,主要是看研究员对于一个公司或者行业论证的过程,论据,多了解一些你平时可能没注意到的基本面情况。而对于研究员的结论可以忽略。因为很多研究员都是按照一种静态角度去推测公司的估值,比如对于现在的很多钢铁公司,看到公司中报业绩同比增长了多少倍,就测算出后面两年的估值,跟现在的估值做对比,做出明显低估的结论,那显然是不合适的。
钢铁公司的业绩确实在这个时点上出现了很大的扭转向好,但这种情况能不能持续,则是有很大的不确定性。现在这整个板块行情,基本面和情绪面到底谁占主导地位,我还是倾向于后者
跟周期股同时回归主战场的还有房屋租赁这个题材,最近也是有多个地方的租赁新政密集下发。杭州昨天就是发布了租赁市场工作试点方案,至于说是不是房地产行业是否就此由重购轻租转变到租售并举,重构市场的供应格局,我觉得下这个结论还为时尚早。但是对于一些跟房屋中介有业务关联的上市公司肯定是构成持续的利好,因为有持续的消息面催化。
真正涉及到房屋中介业务的上市公司也不多,比较容易筛选。看了一下他们目前拥有的中介平台房屋资源,其中相差数量还是非常大的。拥有中介房屋资源多的公司最近还准备做一些收购措施,建议大家还是注意去筛选纯色更好的龙头品种
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