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短期市场面临的两大问题
(2011-08-15 17:18:01)
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财经巴菲特合肥银行股a股市场投投是道刘冰股票 |
分类： 投投是道 |
今日《投投是道》精彩视频：http://video.sina.com.cn/v/b/58795930-1294051161.html
上周我们节目的标题突出了一个重要的观点，就是本周初市场会受到第一次考验，那么考验是什么呢？第一重考验就是大盘短期的方向，而第二重考验就是布局的方向。在节目中，我们毫不忌讳地说过本周初会是一个先下后上的走势。
今天的盘面显得比较有趣，在外围市场的烘托下A股市场高开后没能高走，先是一个向下震荡的过程，不温不火，市场有点低迷的味道。而正在此时，有一股力量使大盘化腐朽为神奇，这就是银行股。在午后银行股奋力走强，继而带来题材概念股好戏连台。银行股是指标股，是大盘的中坚力量，代表着指数，让盘面激活了起来，化解了指数的震荡，大盘的方向。
整个市场的成交量在第五天的反弹里，第一次缩到了1000亿之下。在个股是一个普涨的格局，25家涨停板的背景下，市场应该是相对活跃的。而出现没有放量的情况，说明指数很难一气呵成，向上发力不会一蹴而就，投资者要随时盯紧震荡带来的机会。8月底部掘金，看好暴跌的机会。
市场中有积极言论的声音。龚方雄看好中国的经济及股市前景，他认为，无论从财政刺激还是货币政策“定向宽松”的空间来看，中国政府都具有相当的主动权。在他看来，目前A股市场对银行股的估值已经把地方债的风险“无限夸大”，这显然是恐慌过度。谈到地方债风险夸大，整个市场被低估。而银行股代表着指标股，代表着指数，对此消息观点我们是认同的，值得考虑。
从最新公布的7月经济数据来看，经济增长初步企稳，通胀可能已经见顶。在这一背景下，考虑到全球经济的动荡前景，政策基调很可能将从紧缩转向观察，随后再转向中性。在通胀和政策的这一转变路径中，资本市场的流动性平衡将得到改善，市场将随之见底。流动性得到平衡改善，意味着钱会由多变少。估值底已经有了，政策底的即将形成，市场底就要到了。一轮中级行情的出现是非常现实的，值得期待。
货币政策现状：流动性明显偏紧；预期：总体稳健、定向宽松；原因：上周央行在公开市场操作实现净投放资金700亿元，连续第四周实现净投放，共计1650亿元，暗示公开市场操作成为具有优先性的政策工具。我们眼中只有两个底，那就是估值底和政策底，之前的预期逐步走向现实，之后的机会要把握住。
巴菲特曾经的名言是，当别人贪婪时恐惧，当别人恐惧时贪婪。目前，在美国股市出现恐慌性抛售后，这位股神级人物正在兑现他的理念，不断买入股票。你可以相信巴菲特，毕竟他曾成功抄底上一轮金融危机。当然，在如此大的市场波动面前，你也可以只相信自己的直觉。市场很低迷，股票很低位，你很恐惧。再好的指数也是用来看的，用来赚的是股票，关键在于你的一念之差。在短期普涨的格局中不要追高，要在震荡过程中低吸。目前如果布局方向错了，那是比错失指数大涨还要可惜的。
那么布局方向如何把握？现在的市场更需要稳健。意大利之所以闻名于世界足坛，得益于其完美的防守反击战术，而其中的精髓便是稳健二字，在反击中再给对手致命一击。重点是关注消费类行业，如农业、食品饮料、医药、商业等，这也是基金在二季度增持的行业。这些行业是我们在消费和新兴产业中要寻找的方向。在指数震荡背后，机会变多，要珍惜这些机会。
今天市场化腐朽为神奇的是银行股，而好戏连台的是题材概念股。银行股有估值优势，你信与不信，价值就在这里。银行股不是会一步到位的，会是一个震荡的过程，投资者可以将其放到核心的位置呵护，坚持。其中民生银行大涨4.28%，放量大涨，无独有偶华夏银行更是涨6.5%，他们的动态市盈率都很低。这就说明价值股满地都是，你不珍惜的时候，有人珍惜。而市场热点方面，锂电池受铅酸蓄电池的准入条件政策刺激，出现涨停，虽然今天表现强势，我们认为明天早盘如果出现连续30分钟放量滞涨，那就是把握卖点的时候，调仓的时机。由于经营的不稳定，锂电池表现很难长远持续。对于今天的热点板块诊断，锂电池，看空；化纤行业，看平；化工行业，看平；黄金概念，看平；酿酒行业，看平；传媒娱乐，看平。
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