195亿资金出逃 短期见顶风险不可小觑
(2010-08-20 16:47:18)
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195亿资金出逃 短期见顶风险不可小觑
周五A股主力资金出现大规模净流出,流出约64亿,大盘大跌45.67点,收于2642.31点,触及20日线支撑位。今日两市资金净流出约195亿,板块方面几乎全线遭遇巨量资金流出,流出前五的板块分别是医药、新能源、有色、煤炭石油、房地产。今日出现这种大规模主力资金流出,是否是主力开始加速出逃,又是什么原因导致主力如此大规模出逃?
原先预计在主力还有大半资金留在场内的情况下,可能发动快速拉升行情,然而今日突如其来的主力资金大规模流出,导致阶段性资金净流出超过了前阶段性的流入规模。主力今日没有采取继续拉升而是反手打压下来,这背后可能的原因有两个:一是一些先知先觉资金收到即将出台某重大利空的消息,于是将急忙降低剩余仓位;二是主力在策略上依然是波段操作为主,在相对高位出货一半多情况下利用剩余仓位打压下来,有利于下一步低位抄底。从目前情况来看,我们认为这不是某个单一因素所致,或许看两种原因都有,两者相互加强,方造成这种急速下跌,那么后市短期调整是不可避免,有望在2550一带寻找支撑。
另外,根据万隆主力资金监测系统数据,基金、社保、QFII、保险四大主力今日出现大规模净流出,流出规模分别为24.36亿、11.7亿、10.29亿和17.77亿。从规模来看四大主力今日流出的量超过了周一净流入的量。根据我们的统计数据,自反弹以来总计流入的主力资金大约是242亿左右,而在整个八月份横盘震荡期间主力资金流出约195亿,也就是说主力资金抄底抢入资金在八月份相对高位快要出局完毕,他们在整个反弹过程中似乎以做波段为主。现在高位套现得差不多了,在这种情况下进行大规模打压对主力影响不大了,相反打压下来他们又有了低位抄底的机会。今日的这种突如其来的大规模净流出似乎暗示他们准备再一次打压。
机构情绪近期被房地产数据所干扰着,他们既为二三线城市成交量回升而感到欣喜,但同时也对媒体报道的空置率感到担忧,担心管理层不会有放松政策的预期,甚至有可能进一步收紧。这种情绪造成市场短期持股心态的变坏,增加焦虑情绪。这种焦虑情绪投射在市场中,最直接的影响是,近期绝对涨幅较大,已经没有了安全边际或估值优势的品种,成为机构率先减持的对象。短期内机构逢高减磅的欲望加强,令市场冲击2700点未果后,获利盘迅速涌出,令市场快速回落,空头力量不可小觑。