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资金追逐高景气成长赛道
黄智华
近期半导体、芯片、锂电池、光伏、化工、新材料、新能源车等概念板块持续走强,不少品种不断创历史新高,这离不开其产业景气度持续向好的支撑。据统计,半年报预增幅度超过一季报的公司主要分布在化工、电子、机械设备等行业。近期北向资金持续加仓电子、计算机、光伏等高成长板块,这些板块被机构普遍认为存在半年报业绩超预期机会。而对传统重仓的金融与食品饮料板块,北向资金则连续净卖出。
2020年,我国新产业新业态新商业模式仍继续保持增长。今年上半年,中国新能源汽车市场继续维持高景气度,这拉动了下游多个细分领域的产销,其中六氟磷酸锂与锂电隔膜尤为紧缺。机构认为,进入半年报披露期,企业盈利能力和成长性成为当前市场的核心逻辑。在此背景下,新能源、半导体等核心成长赛道更易吸引资金关注。
沪指本周二回补了今年5月25日上涨缺口,本周三回稳反弹,周四回吐。近1年区域振荡,沪指逢缺口必补,5月25日缺口回补后,短期不排除仍有回稳反弹机会,或至少向上回补上周五下跌缺口3569-3573点,但总体大箱体振荡格局未改。部分金融、酿酒、钢铁周期等品种经过一段调整后目前有逐步回稳的迹象,或有利于大盘稳定,但这些品种阶段持续爆发力有限,上方套牢盘有待消化。
创业板指未来不排除回补2015年6月19日高位下跌启动缺口,但因进入历史高位套牢区,即使推进也会较为反复。
(本文仅反映市场特征,不作为操作建议,本文内容黄智华发表在7月8日《羊城晚报》)