23日A股市场出现了近期罕见的活跃走势,不仅仅持续强硬的创业板指数继续大涨,上证指数,深证成指等权重指数也都拉出中阳K线,而且,个股行情也十分活跃,盘中尽闻个股撞击涨停板的砰砰声.那么,究竟该如何看待这一盘面特征
银根松动预期再起
虽然创业板指在23日依然出现了相对强硬的走势.但是, 应该说,23日盘面最大的特点是:市场热点渐有切换的态势.从盘面看,铁路基建等传统产业股出现了一定程度的回稳态势,甚至连中国铁建, 中国中铁等大市值品种也拉出了长阳K线;但前期火爆的科技创新型个股的走势略有所疲软,上海钢联等个股冲高受阻.
之所以如此, 可能主要是因为一则信息的影响,那就是中国6月末金融机构外汇占款余额为27.39万亿元人民币, 当月外汇占款减少412.05亿元,结束此前六个月连增之势.从以往的数据来看, 货币政策与外汇占款有着一定的逻辑关联,凡是外汇占款增多, 意味着社会流动性增加,因此,需要上调存款准备金率,以抑制流动性,但一旦外汇占款减少,就意味着社会资金面渐趋紧张,因此,需要下调存款准备金率,以释放流动性.而一旦流动性得以改善, 那么,铁路基建等投资产业链的资金需求就会随之改善,所以,随着外汇占款的减少,降准的预期渐趋强烈,从而使得23日铁路基建等传统产业股出现了相对活跃的态势.正是因为铁路股等权重股纷纷雄起,所以23日上证指数和深证成指均表现抢眼.
短线强势背后有隐忧
不过,笔者注意到,在23日权重股开始强势的背后,隐忧也有所浮现.
首先,外汇占款的减少,可能也意味着出口,外商投资趋势不宜过分乐观.因为外汇占款不仅仅来自于出口的外贸盈余, 而且还来源于外商直接投资.所以,外汇占款的减少,可能意味着7月份的出口压力依然增强,进而意味着7月份的经济数据也不宜过分期待,从而为接下来的走势埋下了压力因素.
第二,市场量价配合存在问题.23日创业板指固然携量创出新高,但是,盘中却出现了受阻的态势,如此就使得创业板指出现了一定程度的量价背离的态势.与此同时,沪市在23日午市后也出现了缩量的态势,午市前市场量能有551.4亿元,但午市后的量能只有375.7亿元, 如此的数据就说明了后续跟风买盘渐趋减少,这可能也是23日午市后冲高受阻回落的诱因,这自然不利于短线A股的强势.
第三,不少创业板强势股出现了断头斩的K线形态,阳光电源,旋极信息等个股就是如此.这样的K线形态出现的背后是部分短线游资热钱在看到有后续跟风买盘之后较为阴险的操作策略.而这样的K线形态越多,后续跟风买盘就越不敢追逐强势股,从而导致市场买盘减少.
综上所述,我们可以推断的是,短线A股市场仍将面临着一定的强势行情,毕竟周二A股市场个股行情振奋,部分传统产业股也的确有短线实力资金的加盟,因此,周三可能会延续周二的强势格局.
不过, 笔者需要提醒的是,一旦国债逆回购利率(204001,204002等)出现继续涨升的态势, 那么就意味着短线资金面趋紧,不排除上证指数在周四,周五回落的可能性.
建议减持高估值品种
综上所述, 在操作中建议投资者宜谨慎,尽量不追逐强势股,尤其是创业板出现断头斩K线形态的品种.当然, 对于那些存在着一定的低估预期且成长趋势相对乐观的品种则仍可以关注.比如说, 23日相对强硬的铁路基建股以及铁路设备概念股,由于它们仍然拥有一定的产业成长空间,自然值得跟踪.与此同时, 对快速消费品以及医药股(包括医药中间体等精细化工的原料药股)中的低估值个股也可跟踪,马应龙,瑞普生物,烟台万润,中顺洁柔等个股就是如此.
渤海商品现货：
期货焦炭尾盘放量拉升，技术上仍维持强势，但值得注意的是，前期焦炭空头大佬永安期货多单连续三日减持，空单则连续三日回升，空单主力排名现已从第十六名跃居第三名，做空动能慢慢回升，做多动能则逐渐在减弱。另外，近期一直传闻的焦企涨价事宜，目前仍无定论，钢厂方面受盈利不确定约束，对涨价持抵触心理，近期接受焦炭价格上调的可能性比较低。总体上焦炭基本面仍然疲弱，期价短期大幅上涨还不具基本面支持。操作上，短期焦炭资金有反弹需求，但动能逐步减弱，关注1500压力位市场表现，后期走弱概率加大
焦炭：目前翻转上行的动能还是相对有限。期货焦炭短线也到达了压力1500位置，所以焦炭近期依然震荡偏强，下行概率有所增加，短期注意1334的压力，下方支撑1300。向下突破1300后，继续看下方1280的支撑。
香菇：连续三天大涨，昨晚多头有开始减仓离场的迹象，导致盘整一度下探到88.7附近，快速下探后香菇继续拉起，从短期技术形态来看，继续大幅拉升的可能性较小，盘整之后继续回调，注意上方93.55的压力
下方88.5的支撑。
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