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核电行业的投资逻辑
(2015-06-10 20:52:31)
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杂谈 |
投资核电股和投资2014年投资南北车的逻辑基本上一致的。南北车的投资逻辑是很清晰、很简单的：对于遭遇了黑天鹅的行业或公司，如果股价遭到了很大的打击，而后续的政策和基本面不断好转，就是绝佳的投资机会。
高铁股之所以牛，虽然有投机的因素，也有道理在里面，2011年7月温州高铁相撞事件对随后两三年的高铁产生了极大的负面影响，高铁股价腰斩，新的一届领导人上任后，一改对高铁的态度，不仅不再打压，反而非常鼓励，甚至总理出国到处推销，能看到这个大趋势的人会提前布局高铁股赚的盆满钵满。
核电股的逻辑也和高铁非常类似，自从2011年3月日本福岛核泄漏事故后，亚洲的核电建设基本停滞，无论政府和民众对核电都是很负面的态度。很多核电企业过得很艰难，不少核电产业链的企业破产倒闭。同样，新一届领导人把核电放在战略性的位置，认识到核电对国家能源以及环保的重要作用，领导人国外访问不仅推销高铁，也推销核电。认识到这个趋势，未来的核电企业的业绩反转是必然事件。我想领导人的看法也是有道理的，无论是压制高铁、还是压制核电对我们国家的发展都是不利的，领导人如果过于在意民众一时的负面情绪，也是不理性的。
总之，这种一个遇到黑天鹅的行业一旦反转，就有巨大的投资机会。
（From 邓普顿的投资）
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