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特刊：12月12日 关于接下来的资产配置问题
(2014-12-12 14:27:23)
标签：
杂谈 |
我承认今天是有点无聊，现在不是淡定，而是实在没什么事做故调侃了那么多。吧今天上午一系列发的东西做成一个长微博，留作以后温故知新用。所有文字均属原创，如有雷同算你抄我。最近这段时间我的粉丝数每天以几何数增长。首先承蒙大家厚爱。既然相识即是有缘，认可我的为人和投资的朋友，投资理念可以共享交流，但交易是个人的事希望每个人能明白。你们不要在评论或私信问我什么股好不好该不该买该不该卖等。我不认识你也没有时间回答。我会对大势说出我个人观点和看法但这已足够。
投资本金在100W以上我建议这样资产配置15%券商30%银行
10%保险20%房地产 10%有色煤炭 10%军工
剩下5%留作机动这个配置可以做到元旦前后元旦后市场一旦风格转换就要调仓。成长股的资产配置我建议15%互联网金融10%网络科技30%传媒（子版块电影视频游戏）10%体育概念15%上海本地股10%软件剩下10%做机动。我认为这两组组合适用于不同风险偏好下的市场，我个人预计判断的时间节点在元旦前后。我写的大资产配置主要针对3000万以上的机构资金配置。这不是投资逻辑而是投资逻辑之外的Asset
allocation。微博上散户居多可能不适合，这是我自己的投资思路。但是到底是要养一只能下蛋的鸡还是把鸡卖了买更多的蛋100人有100个看法
中国股市是政策主导，政策决定屁股，非市场本意所愿。美国股市是市场主导，资产配置一定要看到大趋势，基本面预期改善的行业重点配置，看不到任何预期变化就回避，拿医疗行业来说，如果未来有医疗改革预期医改对整个行业对经济增长预期有贡献。这些是后话如果未来有这样的投资机会我会分享我的策略。
吕健中
2014年12月12日。
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