加载中…【A股如期延续反弹，明天会否再刷新高？】
(2025-08-05 17:45:42)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股如期延续反弹，明天会否再刷新高？
周二，A股震荡上行，沪指站上3600点。盘面上，通信设备、保险、消费电子、银行、汽车零部件、风电设备、汽车整车、家电、采掘、证券、交运设备等涨幅居前；中药、化学制药、互联网服务、生物制品等小幅回调。题材板块方面，PEEK材料概念、铜缆高速连接、人脑工程、麒麟电池、空间站概念、复合集流体、机器人执行器、沪企国改、广电等涨幅居前；Kimi概念、重组蛋白、肝炎概念、智谱AI、GPT概念等跌幅居前。
消息上，1、7月以来380余家公司披露回购进展超六成使用专项贷款； 7月以来已有387家A股公司披露回购实施进展，涉及金额达602.42亿元，上市公司回购热情呈现明显上升态势。
2、政策与基本面双轮驱动中国资产吸引国际资本增配； 7月发布的《景顺全球主权资产管理研究》显示，近60%的主权财富基金将中国列为优先投资市场；根据成交额计算，中国股市已成韩国股民第二大海外投资目的地。
3、股票ETF赎回加大“卖宽基ETF买行业ETF”新势头起； 7月股票型ETF的净赎回份额环比加大，截至7月底，股票型ETF的基金份额总额回落至1.96万亿份；不过，在多数股票型ETF的净值回升下，股票型ETF规模已站上3.1万亿元的关口，环比增加逾700亿元。
热点上，PEEK材料拉升，中欣氟材涨停，新瀚新材20cm涨停，华密新材、南京聚隆涨超12%，普利特、中研股份跟涨。 铜缆高速连接午后走强，长芯博创、奕东电子涨超10%，鑫科材料、太辰光、兆龙互连、长飞光纤、华脉科技跟涨。
状态上，市场整体趋势依然向上，沪指冲破3600点后，市场分歧加剧。“反内卷”、中报业绩预增、雅下水电建设、海南自贸区、机器人、半导体、人工智能等板块轮动上涨；市场存在大量获利盘，预计将以时间换空间的形式展开调整。投资者需关注市场热点持续性，短线把握结构性机会，勿盲目追涨热门板块和题材。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日，A股市场在震荡中迎来全线反弹。 推动反弹的力量主要来自两方面：一方面是特对俄制裁的表态引发预期波动，外部风险扰动出现边际松动；另一方面是财政部、税务总局对国债利息收入的增值税政策调整，刺激了存量国债的抢筹行情，国债期货表现强劲，也带动相关红利指数成份股走强。尽管短期市场仍有调整迹象，但调整空间相对有限。在中期向好趋势未变下，这里更多的还是震荡蓄势。首先，在政策持续发力以及流动性宽松趋势下，随着基本面整体的修复以及市场情绪的回升，整体向好的逻辑未变；其次，当前市场高位回落之际，市场回调幅度有限，并未出现恐慌性撤离，观望态势渐浓，筹码结构相对稳定。展望八月，上半月或进入震荡蓄势阶段，下半月市场迎来新的上行基础依旧存在。八月上半月，中报密集披露期内上市公司业绩喜忧参半，前期涨幅较大的主题概念类股票面临业绩不及预期的调整压力，资金可能从高位题材向低估值板块切换，导致指数震荡整理。进入下半月，随着中报密集披露靴子落地，两大积极因素或推动指数上行。一是半年报有望确认上市公司整体自由现金流改善的趋势，强化A股估值重估的中长期逻辑。二是当前市场已站上扭亏阻力位，盈利效应积累后，场外增量资金的持续流入将为市场提供动力。
操作上， A股进入震荡蓄势期，市场在消化业绩分歧与外部扰动中积蓄动能；但中长期上行趋势未变，业绩改善逻辑的强化与增量资金的流入将支撑市场后续上行。对于投资者而言，当前调整期正是布局优质标的的窗口，聚焦产能出清、AI、医药、自主可控等业绩确定性方向，把握低估值补涨机会。今天焦点是：PEEK材料、消费电子、机器人、军工、新能源车。
今日涨停天梯榜：
【4连板】 文科股份、倍加洁。
【3连板】 中马传动。
【2连板】 国机精工、山河智能、北纬科技、福日电子、长城军工。
今日最强风口榜：
NO.1 【新能源车】 18家涨停，4只连板股，最高连板数为5天4板，涨停股代表：中马传动、国机精工。
NO.2 【机器人】 14家涨停，5只连板股，最高连板数为4天2板，涨停股代表：国机精工、北纬科技。
NO.3 【工业互联】 9家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，涨停股代表：山河智能、东信和平。
近期强势股【上纬新材、山河智能、文科股份、倍加洁、中马传动、东杰智能】持续连板，连板股留意：元琛科技、申达股份、科华生物、爱仕达、山东墨龙
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