加载中…【窄幅震荡风格变换，下周A股何去何从？】
(2025-06-27 16:20:01)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、窄幅震荡风格变换，下周A股何去何从？
周五，A股冲高回落，盘面呈现深强沪弱格局。盘面上，有色金属、小金属、多元金融、电子元件、能源金属、半导体、通信服务、珠宝首饰、医药商业、煤炭、消费电子等行业涨幅居前，银行、保险、旅游酒店、采掘、石油、燃气等跌幅居前。题材股方面，铜缆高速连接、重组蛋白、第四代半导体、CPO概念、光通信模块、SPD概念、锂矿概念、华为海思等概念涨幅居前，跨境支付、可燃冰、轮毂电机、退税商店、油气设服等小幅回调。
消息上，1、全面推进江河保护治理的意见发布； 为深入实施国家“江河战略”，《中共中央办公厅国务院办公厅关于全面推进江河保护治理的意见》近日发布，目标到2035年，现代化流域防洪减灾体系基本完善，防洪安全保障能力显著提高；水资源节约集约利用水平进一步提高，城乡供水安全保障水平明显提升。
2、人民币对美元汇率创去年11月中旬以来新高； 6月26日，在岸及离岸人民币对美元汇率盘中双双升破7.16。截至当日17时，离岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.1525，在岸人民币对美元汇率盘中最高触及7.1565，均创去年11月中旬以来新高。
3、荣耀启动A股IPO辅导 最晚明年3月前完成上市辅导； 6月26日，荣耀终端股份有限公司获上市辅导备案，辅导券商为中信证券。根据辅导工作安排，将于2026年1月至3月完成上市辅导。
热点上，有色金属领涨，电工合金20cm涨停，株冶集团、中孚实业、北方铜业、金徽股份涨停。 创新药走强，迈威生物20cm涨停，华人健康、锦波生物涨超10%，昂利康涨停，舒泰神、康龙化成跟涨。存储芯片拉升，太龙股份涨超10%，华天科技、好上好此前涨停，国科微、有方科技、睿能科技跟涨。
状态上，上证指数站上3400点之后，市场活跃度有所提升，板块之间的轮动依然迅速。投资者可以采取高抛低吸的策略，并应避免盲目追逐热门板块。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日沪深两市小幅冲高回落，市场出现风格转换。下周A股何去何从？银行股下跌之后，科技题材股等是否能迎来新的契机？ 1、多重因素或引发银行股突然大跌；2、“鲸落万物生”，资金转向科技题材。随着科技行业的快速发展，新技术、新应用不断涌现，为科技企业开辟广阔发展空间。从已发布的半年报业绩预告来看，多家科技企业业绩表现亮眼。在银行股调整、资金寻求新方向的背景下，科技题材股景气度回升，更容易吸引资金流入，形成资金与景气度的共振，为股价上涨提供有力支撑。因此，经历当日大跌之后，银行股短期承压明显，阶段性调整或延续。不过，优质银行凭借稳定的盈利和分红能力，在深调后仍具备长期配置价值，当前投资者暂不宜盲目抄底，应耐心等待企稳信号。而市场方面，风格切换迹象初显，重心有望从高股息防御向科技成长进攻倾斜，但量能能否持续放大，是风格切换成功的关键。若后续市场量能不足，风格切换可能受阻。
操作上， 短期应顺势而为，重点聚焦半导体、AI、消费电子等资金介入明显且受益于景气回升的核心科技赛道。同时，密切跟踪年报业绩预告，优先布局业绩确定性高、存在超预期可能的优质成长标的。需要注意的是，科技题材内部将高度分化，投资者需深挖基本面，规避纯概念炒作、估值过高的品种，谨防投资风险。今天焦点是：军铜缆高速链接、元器件、军工、新能源车、芯片。
今日涨停天梯榜：
【4连板】 弘业期货、大东南。
【3连板】 爱建集团、好上好。
【2连板】 飞亚达、中光防雷、时代万恒、渤海汽车、诚邦股份。
今日最强风口榜：
NO.1 【新能源车】 14家涨停，4只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：大东南、渤海汽车。
NO.2 【5G】 9家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，涨停股代表：中光防雷、联特科技。
NO.3 【比亚迪概念】
9家涨停，3只连板股，最高连板数为4天4板，涨停股代表：大东南、渤海汽车。
近期强势股【中京电子、弘业期货、大东南、万里马、爱建集团、好上好】持续连板，连板股留意：霍普股份、韩建河山、平安电工、奥瑞德
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