加载中…【利好刺激高开高走，普涨格局压力仍在？】
(2025-05-12 16:50:36)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、利好刺激高开高走，普涨格局压力仍在？
周一，A股三大指数震荡走高，创业板涨逾2%，深成指涨逾1%。盘面上，航天航空、船舶制造领涨，电机、通信设备、消费电子、电池、交运设备、光伏设备、电子元件、小金属、汽车零部件、互联网服务、工程机械等涨幅居前，贵金属、生物制品、电力、农牧饲渔等小幅回调。题材股方面，MLCC、航母概念、大飞机、军民融合、商业航天、人形机器人、北斗导航、军工、无人机涨幅居前，单抗概念、代糖概念、转基因、创新药等跌幅居前。
消息上，1、1至4月我国汽车产销量首次双超千万辆； 中国汽车工业协会今天(12日)公布的数据显示，今年前4个月，我国汽车产销量历史上首次双双突破1000万辆。据统计，今年1至4月份，我国汽车产销量分别完成1017.5万辆和1006万辆，同比分别增长12.9%和10.8%。
2、中美达成重要共识会谈取得实质性进展； 当地时间5月10日至11日，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔在瑞士日内瓦举行中美经贸高层会谈。双方围绕落实1月17日中美元首通话重要共识进行了坦诚、深入、具有建设性的沟通，达成一系列重要共识，会谈取得实质性进展。
3、国家统计局：4月份CPI同比下降0.1%
PPI同比下降2.7%； 2025年4月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。其中，城市持平，农村下降0.3%；食品价格下降0.2%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.3%。1—4月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。
热点上，军工股震荡走高，中航成飞、中超控股、苏州龙杰、天箭科技、成飞集成、贵航股份涨停，中航沈飞、中无人机、中国船舶、中船防务、洪都航空等大幅拉升。 机器人概念走强，万马股份涨停，拓斯达、埃夫特、凯尔达、绿的谐波、三丰智能涨幅居前。证券午后走高，锦龙股份冲击涨停，华鑫股份、东方财富、中国银河、中信证券、东方证券涨幅居前。
状态上，在经历了一段剧烈波动之后，市场走势已经修复，结构性行情再次上演，板块轮动明显。投资者可以趁低吸纳，并应避免盲目追逐热门板块。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点，制造业PMI数据重返荣枯线上方，市场将震荡上行。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日，得益于中美达成重要共识，会谈取得实质性进展，沪深两市双双跳空高开，且全天高开高走，再创近期反弹新高。与此同时，海外地缘政治风险缓和，为全球市场带来提振，A股市场情绪也在市场风险偏好整体回升的背景下得到极大提振。然而，经历国家队救市、重磅组合拳落地以及关税会谈取得进展等阶段性利好提振之后，我们认为此轮自3040点以来的上行已逐步接近尾声，投资者需适当留意相关冲高风险。 首先，中美会谈虽有阶段性成果，但隐忧仍存。其次，公募基金政策正重塑市场风格，导致市场结构分化加剧。第三、技术面与资金面也呈现出潜在压力。除此之外，影响市场上行的核心因素还在于内部基本面以及海外货币政策的束缚：目前市场预期美联储可能在7月开启降息周期，全年或降息50个基点，若这一预期落地，将改善全球流动性环境，对A股形成外部支撑。但需要警惕的是，降息预期反复可能引发市场波动，尤其是外资重仓股可能受到较大冲击。市场并不具备新的持续上攻动能，更多呈现为反弹以及补涨性行情。如果接下来市场预期不佳，不排除市场还有逢高兑现以及阶段重心回落的可能。
操作上， 短期投资者不宜追高，应回避短期涨幅过大的题材股，优先配置低波动、高股息的红利资产。与此同时，需紧盯港股与汇率信号，若港股持续走弱或人民币汇率再度承压，需警惕外资流出对A股的传导效应。中期来看，可布局科技自主可控领域，如半导体、人形机器人等，以及内需消费板块，像家电、汽车等，等待关税谈判明朗化后的估值修复行情。今天焦点是：军工、机器人、新能源车。
今日涨停天梯榜：
【5连板】 春光科技。
【4连板】 成飞集成、利君股份、天箭科技。
【3连板】 万向钱潮。
【2连板】 红墙股份、苏州龙杰、迎丰股份。
今日最强风口榜：
NO.1 【军工】22家涨停，11只连板股，最高连板数为6天5板，涨停股代表：成飞集成、利君股份。
NO.2 【机器人概念】17家涨停，6只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：春光科技、利君股份。
NO.3 【专精特新】14家涨停，7只连板股，最高连板数为15天9板，涨停股代表：春光科技、成飞集成。
近期强势股【中超控股、春光科技、成飞集成、利君股份、天箭科技、万向钱潮】持续连板，连板股留意：华如科技、雷科防务、泰尔股份、朝阳科技、科力尔、富岭股份、展鹏科技
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