加载中…【A股再度冲高回落，如何看待挑战失败？】
(2025-03-07 16:23:20)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股再度冲高回落，如何看待挑战失败？
周五，A股冲高回落，创业板领跌。盘面上，有色金属、小金属、航天航空、汽车零部件、钢铁、能源金属、船舶制造、煤炭、工程机械等行业涨幅居前，多元金融、房地产、电池、电源设备、医疗服务、证券、通信服务、软件开发、保险、半导体等跌幅居前。题材股方面，机器人执行器、轮毂电机、麒麟电池、人形机器人等领涨，租售同权、BC电池、券商概念、国资云、液冷概念、钠离子电池、沪企改革等小幅回调。
消息上，1、推动工业母机企业享受研发费用加计扣除优惠政策； 联合发布《关于2024年度享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业清单制定工作有关事项的通知》。通知旨在落实财政部等四部门2023年第44号公告，推动工业母机企业享受研发费用加计扣除优惠政策。通知明确，享受该政策的企业需满足以下条件：一是生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统等产品；二是2024年度研发人员占比不低于15%；三是研发费用占销售收入总额比例不低于5%；四是先进工业母机产品销售收入占比不低于60%，且收入总额不低于3000万元。
2、 Agent应用有望在2025年进入放量元年； 全球首个通用Agent应用“Manus
AI”3月5日发布，可全自动执行深度研究、数据分析、合同审查、简历筛选等多类型任务，涵盖研究、生活、数据分析、教育、生产效率等多应用场景。Manus
AI底层由多模型驱动，通过高效的工程化编排，有效满足了Agent交互过程中的规划、自主、准确三大核心需求，标志着Agent应用实现Action环节的关键突破。Agent应用已进入工程化落地关键阶段，有望在2025年进入放量元年。
3、中长期资金加大入市力度不断显效； “入市长钱明显多了”“权益类基金发展明显快了”“长周期考核制度更加健全了”……中国证监会主席吴清3月6日在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上回答本报记者提问时说，在各方共同努力下，中长期资金加大入市力度不断显效。
热点上，工业金属走高，湖南黄金、华钰矿业、罗平锌电、株冶集团涨停，鹏欣资源、天山铝业、北方铜业等纷纷走高。 军工电子走高，成电光信涨超10%，新劲刚、新光光电、思科瑞、国睿科技、盟升电子等跟涨。煤炭板块走强，安源煤业涨停，神火股份、大有能源、中孚实业、新集能源涨幅居前。
状态上，A股受外围大跌影响而展开调整，但依旧处于强势状态。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经有所改善。制造业PMI数据重返荣枯线上方，市场在经历震荡调整后将继续上行。具体投资方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日指数冲高回落，市场热点扩散，短期分歧下适当留意节奏。下周重要会议闭幕，市场对政策和财报关注度提升，短期或迎来关键时刻。多方支撑和提振下，市场仍有向好的基础和提振的动力，如震荡中回撤，可考虑低吸和适当加仓。 指数持续向好表现，主要还是政策预期的不断强化。一方面，两会政策利好兑现；另一方面，产业政策聚焦新质生产力：在指数整体上行以及创阶段新高之际，市场也迎来短期的分歧和分化。展望下周，市场或迎来关键时刻。首先，政策真空期的博弈。两会闭幕后，政策进入观察期，市场将从“预期交易”转向“效果验证”。财政发力方向及货币政策节奏将成为焦点。若政策落地不及预期，市场可能面临短期调整压力；其次，财报季的业绩分化。3月中下旬至4月进入年报密集披露期，企业盈利兑现度将成为试金石。当前市场对AI板块的估值已充分反映预期，但部分标的业绩能否匹配高估值存在不确定性，需警惕回调风险。消费、医药等现金流稳定的板块可能因防御属性受到青睐。
操作上， 随着两会政策细节的逐步落地，在国内经济基本面持续修复之下，A股市场的科技独角戏有望逐步转向全市场共舞的良好表现。而且过去十年历史数据表明，相比会议期间，两会后一个月A股表现强势。预计指数仍将保持整体向好趋势。对于投资者来说，需紧跟政策导向，把握科技主线，在结构性机会中寻找确定性收益。具体投资机会方面，建议继续低布局三条主线：一是自主可控领域（半导体、AI
算力）；二是内需消费（医药、食品饮料）；三是高股息板块（央国企、公用事业）。今天焦点是：AI智能体、机器人、新能源车、资源股。
今日涨停天梯榜：
【5连板】 云鼎科技。
【4连板】 信隆健康、浙江黎明。
【3连板】 海南华铁。
【2连板】 湖北广电、云内动力、光华股份、国脉科技、南兴股份、凤形股份、新开普、金瑞矿业、佳都科技、正和生态、永茂泰。
今日最强风口榜：
NO.1 【华为概念】 板块内14家涨停，9只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：云鼎科技、海南华铁。
NO.2 【机器人概念】 板块内12家涨停，7只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：云鼎科技、云内动力。
NO.3 【新能源汽车】 板块内11家涨停，4只连板股，最高连板数为10天6板，涨停股代表：浙江黎明、云内动力。
近期强势股【云鼎科技、信隆健康、浙江黎明、海南华铁】持续连板，连板股留意：三德科技、罗平锌电、腾龙股份、川大智胜
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