加载中…【外围影响选择向下，缩量双星进退两难？】
(2025-02-25 16:36:15)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、外围影响选择向下，缩量双星进退两难？
周二，A股冲高回落，超3900股下跌。盘面上，能源金属、汽车整车领涨，风电、汽车零部件、通用设备、光伏等小幅上涨，文化传媒、农牧饲渔、保险、游戏、酿酒、证券、农药兽药、家用轻工、教育等跌幅居前。题材股方面，减速器、工业母机、发电机概念、刀片电池、3D玻璃、培育钻石、低空经济领涨，转基因、腾讯云、AI语料、粮食概念、短剧互动游戏、数字阅读、Kimi概念、农业种植、DRG/DIP领跌。
消息上，1、深圳加快国产核心软件规模化推广应用，支持鸿蒙原生应用发展； 2025年深圳将高水平打造中国软件名城，加快国产核心软件规模化推广应用，支持开源软件、鸿蒙原生应用发展，建成深圳工业软件园。据了解，2024年深圳全社会研发投入2236.6亿元，同比增长18.9%，连续9年保持两位数增长，总量跃居全国城市第二。该年度，全球第三大移动操作系统原生鸿蒙在深圳宣布正式商用。
2、充分发挥资本市场功能 更好服务新型工业化； 《新型工业化》期刊刊发了中国证监会主席吴清的署名文章《充分发挥资本市场功能更好服务新型工业化》。文章指出，资本市场发展与推进新型工业化紧密联系、相辅相成。下一步，中国证监会将从五方面充分发挥市场功能，激发市场活力，进一步体现资本市场在推进新型工业化中的担当作为，助力建设现代化产业体系。
3、投资向“新”产业“升级” 多地一季度重大项目开工； 近期，贵州、四川、浙江等多地一季度重大项目集中开工。记者梳理地方项目情况发现，多地创新及产业发展项目数量多、投资大、占比高，特别是高端制造、新能源、新材料等新质生产力领域亮点突出，推动传统产业转型升级，发力新领域新赛道。
热点上，能源金属走强，寒锐钴业、腾远钴业涨逾10%，华友钴业、远航精密、西藏矿业涨幅居前。 机器人板块午后走强，爱仕达、兆威机电、巨轮智能涨停，汉宇集团、五洲新春、鸣志电器等多股涨超5%。固态电池板块短线拉升，圣阳股份涨停，南都电源、曼恩斯特、金杨股份涨超10%，万里股份、信宇人、鹏辉能源、华自科技、欣旺达等跟涨。
状态上，市场在放量滞涨后小幅缩量整理，科技股仍是市场明确的主线，红利板块在市场调整之际成为做空因素之一。得益于外围市场中概股的大幅下跌，A股科技股迎来了一个较低的吸纳机会窗口。 从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经有所改善。尽管制造业PMI数据在连续3个月走强后有所回落，但经济复苏并非一蹴而就，预计市场在经历震荡调整后将继续上行。具体投资方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日市场看，海外中概股大跌下A股低开整理，3400点一带分歧加大，进退两难，短期震荡分化之下，阶段洗盘性质的重心回落或正式拉开帷幕。 在市场分化和分歧加剧的同时，近期资金方面的出逃迹象也愈发明显。短期市场想要继续上行，仍需进一步的提振因素。一方面，美国总特签署投资政策备忘录，旨在限制中美投资扩张。另一方面，国内监管部门针对操作类案件的相关言论，在情绪上对市场炒作之风有所遏制，短期内对市场情绪造成了一定程度的压制。综合海内外因素的影响以及A港股自身的分化情况，短期市场阶段性回撤的需求逐步增加。正如我们此前所指出的，此处可能出现的回撤应视为洗盘行为。洗盘过程将有助于市场充分消化前期获利盘，有效减轻未来上涨过程中的压力，促使市场筹码实现充分换手，进而为后续市场的持续上涨奠定更为坚实的基础。
操作上， 短期内市场不确定性显著增加，建议合理控制仓位，避免过度冒险。对于手中涨幅较大、估值过高的股票，可适时适当减持，锁定部分利润。同时，务必密切关注市场资金流向和政策动态，及时灵活调整投资组合。而从中期视角来看，市场依然具备上行的基础和动力，投资者可积极布局。机会方面，科技（半导体、人工智能、新能源等领域）、消费板块（白酒、家电、旅游等细分领域）、大金融（银行、证券、保险等）等板块有望在经济修复以及政策提振下迎来轮动，可注意节奏下分段博弈，亦或整体组合配置，力求经济修复下的整体修复机遇。今天焦点是：机器人、新能源车、工业母机。
今日涨停天梯榜：
【5连板】 卓翼科技。
【3连板】 潍柴重机、欢瑞世纪、利源股份、圣阳股份、庄园牧场、大位科技、华丰股份。
【2连板】 广聚能源、粤宏远A、智慧农业、福日电子、标准股份、天成自控、永茂泰。
今日最强风口榜：
NO.1 【新能源汽车】 板块内18家涨停，6只连板股，最高连板数为7天5板，涨停股代表：利源股份、动力新科。
NO.2 【华为概念】 板块内18家涨停，4只连板股，最高连板数为11天8板，涨停股代表：卓翼科技、圣阳股份。
NO.3 【机器人概念】 板块内16家涨停，4只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：卓翼科技、福日电子。
近期强势股【卓翼科技、欢瑞世纪、利源股份、圣阳股份、庄园牧场、大位科技、华丰股份、潍柴重机】持续连板，连板股留意：维宏股份、安凯客车、诚邦股份、威尔泰、鼎信通讯
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