加载中…【蛇年迎来高开低走，AI扛起科技大旗？
(2025-02-05 16:32:37)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、蛇年迎来高开低走，AI扛起科技大旗！
春节后首个交易日，A股高开后震荡回落，沪指领跌，科创50涨近3%。盘面上，软件开发、贵金属、互联网服务、教育、游戏、计算机设备、消费电子、通信服务、半导体、教育、电机、医疗服务等涨幅居前，航空机场、保险、酿酒、商业百货、银行、旅游酒店、食品饮料、煤炭等跌幅居前。题材股方面，DeepSeek概念、华为概念、东数西算、信创、多模态AI、数据安全、人形机器人等涨幅居前，CPO概念、F5G概念、铜缆高速链接、退税商店、社区团购、白酒等跌幅居前。
消息上，1、A股未来三年将迎万亿元保险增量资金； 六部门近日联合印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》明确了中长期资金入市硬指标。业内人士表示，预计A股未来三年将迎万亿元保险增量资金。方案明确，对商业保险资金，力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。
2、美国宣布对中国商品加征10%关税； 美1日签署行政令，对进口自中国的商品加征10%的关税。美国的这一最新贸易保护措施在国际社会和美国国内遭到广泛反对。白宫当天表示，对所有进口自中国的商品，美国将在现有关税基础上加征10%的关税。
3、2月10日起对原产于美国的部分进口商品加征关税； 对煤炭、液化天然气加征15%关税，对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税，对原产于美国的附件所列进口商品，在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
热点上，DeepSeek概念股集体大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零、天娱数科等股涨停。 人形机器人概念股震荡走高，绿的谐波、丰立智能、软通动力涨超10%，天娱数科、鸣志电器、卧龙电驱、盛通股份、美格智能涨停。
状态上， 从长周期看，孔明认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落，预示经济复苏并非一蹴而就，预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等板块；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
今日是蛇年首个交易日，两市高开低走，以 “开门黑”
的姿态开启了蛇年征程。 尽管今日市场整体走势不佳，但个股却异常活跃，“冰火两重天”
的特征尤为突出。尽管春节期间海内外市场表现存在显著差异，但中国资产总体表现依旧亮眼，然而今日A股却高开低走，这一结果出乎了多数人的意料。仔细探究，背后或存在以下几个关键因素：一是特朗普出手加征关税，引发市场动荡。二是经济数据表现不佳，市场观望情绪升温。三是机构调仓行为，拖累指数表现。从短期来看，在“内忧外患”的复杂形势下，指数或许仍将反复震荡，甚至存在波段重心继续走低的可能性。不过从中期视角分析，我们对市场并不应过度悲观。随着决策层大力推动中长期资金入市，节后流动性的逐步回补，以及投资者对两会政策的殷切期待，市场整体向好的趋势依然具备坚实的支撑基础和强劲的提振动力。
操作上， 在当前市场环境下，短线操作可适当持仓观望，耐心等待节后市场明确新的方向选择，避免盲目跟风操作，以免造成不必要的损失。而从中线投资角度出发，投资者可继续逢低布局，积极参与春季行情。在配置资产时，除了关注高股息的红利板块，获取稳定的收益外，还可适当关注
AI 等景气度较高的题材板块，把握新兴产业发展带来的投资机遇。今天焦点是：DeepSeek、软件、信息安全、机器人。
今日涨停天梯榜：
【5连板】 新炬网络。
【3连板】 美格智能、泛微网络。
【2连板】 华金资本、航锦科技、中基健康、冀凯股份、竞业达、每日互动、智信精密、浙江东方、阳光照明、济高发展、南威软件。
今日最强风口榜：
NO.1 【人工智能】 板块内36家涨停，10只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：新炬网络、美格智能。
NO.2 【华为概念】 板块内35家涨停，7只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：新炬网络、美格智能。
NO.3 【信创】 板块内27家涨停，6只连板股，最高连板数为5天5板，涨停股代表：新炬网络、泛微网络。
近期强势股【新炬网络、美格智能、泛微网络、智信精密、每日互动、阳光照明、冀凯股份、南威软件、浙江东方、航锦科技、竞业达、华金资本】持续连板，连板股留意：拓尔思、飞利信、实益达、云赛智联
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