加载中…【大盘再度冲高回落，回撤一半能否止跌？】
(2024-10-17 18:31:31)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、大盘再度冲高回落，回撤一半能否止跌？
周四A股冲高回落，三大指数收跌，上证指数跌破3200点，成交额超1.4万亿。盘面上，软件开发领涨，教育、电子元件、计算机设备、仪器仪表、互联网服务、消费电子、保险、电源设备、多元金融等行业涨幅居前；房地产领跌，装修建材、公用事业、燃气、贵金属、工程建设、银行、酿酒、贵金属等跌幅居前。题材股方面，华为概念、数据安全、网络安全、财税数字化、AI手机、AIPC、鸿蒙概念等板块领涨，租售同权、京津冀、土地流转、装配建筑、白酒等跌幅居前。
消息上，1、五项政策支持货币化安置房允许地方发行专项债；将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，主要是考虑有些条件成熟、群众改造意愿迫切、前期工作比较扎实，货币化安置可以更好满足群众自主选择房型、地点，又无需等待过渡期。对于什么样的项目可以获得政策支持，有两点：一是群众改造意愿强烈、安全隐患突出的要做重点选择；二是项目的两个方案要成熟：一个是征收安置方案成熟扎实，另一个是资金大平衡，做到项目总体平衡，避免新增地方债务风险。主要支持政策有5条：一是重点支持地级以上城市，二是开发性、政策性金融机构给予专项借款，三是允许地方发行专项债，四是给予税费优惠，五是商业银行根据评估发放贷款。
2、多家银行正积极储备意向客户
股票回购增持专项再贷款落地渐近； 以“真金白银”助力提振市场信心，A股上市公司回购增持计划及相关进展正持续密集披露中。数据显示，今年以来已有近2000个回购方案已实施完毕，涉及1400多家公司，其中逾340家公司已完成回购金额均超亿元。与此同时，以实际行动支持资本市场稳定发展，静待业务细则出台同时，多家银行也正积极储备意向客户，稳步推进股票回购增持贷款业务各项准备工作。
3、年内公募基金的自购规模接近40亿元； 随着中证A500ETF的密集发行、上市，基金公司自发的自购行为，再次成为市场关注焦点。截至10月16日，招商基金、南方基金等多家公募自购了旗下的中证A500ETF，还有国融基金等公募出手自购了旗下的债券型基金。包括此前自购的公募REITs和FOF在内，截至目前年内公募基金的自购规模接近40亿元，分布于74家基金公司中，其中有12家基金公司自购规模过亿。
热点上， 早盘，A股市场多个热点板块表现活跃：华为概念、半导体、低空经济、消费电子、信创等板块受到市场关注，显示出较强的上涨势头。午后，旅游酒店和游戏板块走强，而半导体、软件等板块回落，显示出行业轮动的迹象。川渝板块在昨日出现涨停潮后出现分化，但整体上板块仍维持上涨态势。北交所个股表现突出，北证50指数盘中大涨12%后回落。鸿蒙概念股活跃：常山北明涨停，浙大网新、华立股份、测绘股份涨停，艾融软件、长亮科技、软通动力等涨幅居前。低空经济走强：恒拓开源、光智科技20cm涨停，软通动力、天准科技、苏交科涨逾10%，走势独立、海能达、四创电子、光启技术、川大智胜涨停。
状态上，市场经过普涨后分化，虽然重心下移，但总体成交活跃，板块轮动较为明显。近日A股市场的调整，不仅是对前期涨势的一次自然修正，更预示着市场风格和节奏的转变。市场在调整中寻找新的平衡点，投资者需密切关注板块轮动的节奏，把注意力转移到三季报业绩预增板块。 从长周期看，孔明认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场悲观情绪已经彻底修复。建议逢低进场而不要急于追高，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。
在昨日的分析中，我们探讨了国庆节后市场为何迎来连续快速的回调，主要原因在于短期获利盘的出逃以及增量资金的观望。而今日，市场板块虽呈现分化态势，但证券以及科技板块表现活跃，在持续调整之后，市场的热情有所回升。在政策持续提振、央企回购、基金自购以及三季报行情的预期下，随着短期市场回调过半，短期市场有望止跌回升，并进入震荡区间的上行小周期。 当前市场在增量财政政策和房地产筑底预期的推动下，信心有望逐步回升；央企回购和基金自购等行为也为市场注入了活力；从技术面分析，市场调整幅度已接近历史水平，短期快速调整态势或告一段落。未来市场有望进入震荡区间的上行小周期。
操作上， 随着政策的持续释放以及经济改善预期的逐渐明朗，在三季报窗口期，那些基本面盈利改善的板块将继续受益。科技培育和并购重组仍是资本市场的重点推进方向，建议投资者关注政策支持下的新质生产力、高端制造业以及国企改革等领域的投资机会。与此同时，从历史情况来看，三季报业绩高增长的行业10月股市表现较好。三季报前后，行业的涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同。从已披露的数据来看，半导体、运输、生物制药、生猪养殖等行业相关上市公司预计前三季度业绩增幅较为明显，投资者也可于其中进行重点的跟踪和挖掘。今天焦点是：西部大开发、科技。
近期强势股【天马新材、优机股份、大宏立、光智科技、成都路桥、国风新材、四川金顶、浙大网新、东晶电子、文一科技、华立股份、四川长虹、深圳华强、川润股份、双成药业、重庆建工、川大智胜、城地香江、四川成渝、光大嘉宝】持续连板，连板股留意：众诚科技、任子行、国华网安
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