加载中…【持续回落险守3200，下周是本轮的关键？
(2024-10-11 18:15:25)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、持续回落险守3200，下周是本轮的关键！
周五A股震荡下跌，创业板领跌，市场成交量萎缩至1.6万亿附近，上证指数一度跌破3200点整数关口。盘面上，贵金属逆市上涨；风电设备、航天航空、专业服务、电池、半导体、能源金属、生物制品、电源设备、电子元件、光伏设备、船舶制造等领跌。题材股方面，华为概念、跨境支付等板块逆势走强，AI语料、CRO、Chiplet概念、机器人执行器、激光雷达、存储芯片、商业航天等领跌。
消息上，1、坚定不移完成全年经济社会发展预期目标； 完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，扎实推进“十四五”规划落实，研究提出“十五五”经济社会发展基本思路。编制实施好年度计划，加强年度计划与国家发展规划的衔接，抓好年度计划各项指标落实工作，坚定不移完成全年经济社会发展预期目标。
2、《关于加快公共数据资源开发利用的意见》正式公布； 围绕深化数据要素配置改革，扩大公共数据资源供给；加强资源管理，规范公共数据授权运营；加强资源管理，规范公共数据授权运营；统筹发展和安全，营造开发利用良好环境这四个方面，部署加快推进公共数据资源开发利用工作。
3、存量房贷利率统一降至LPR-30BP：工商银行确定25日实施； 工商银行关于如何调整存量房贷利率有了新进展。10月10日，工商银行发布存量房贷利率调整常见问答第二弹，进一步透露了其具体调整方案，并确定在10月25日统一批量调整存量房贷利率。
热点上， 贵金属反弹：晓程科技、西部黄金涨逾5%，玉龙股份、中金黄金、赤峰黄金涨幅居前。证券午后异动：海通证券、国泰君安、红塔证券、中金公司涨停，中信建投、中国银河涨幅居前。创业板、科创板指数盘中最大跌幅超过5%。随着东方财富、软通动力、润和软件等人气股翻红，股指跌幅快速收窄。
状态上，近日A股市场的调整，不仅是对前期涨势的一次自然修正，更预示着市场风格和节奏的转变。大幅上涨的板块开始回调，而前期涨幅落后的个别板块迎来补涨行情。市场在调整中寻找新的平衡点，投资者需密切关注板块轮动的节奏。 孔明认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场悲观情绪已经彻底修复。建议逢低进场而不要急于追高，具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块；短线方面，可积极关注A50指数、上证50指数、沪深300指数等宽基ETF基金。。
昨日，咱们提到市场的“洗盘”时间可能延长，进入到“洗盘区间”。今日看，指数低开震荡，延续前日以来的调整。持续回撤的因素包括多家公司减持、节前资金获利兑现、前期套牢盘资金解套换股。指数能否再次上行，仍取决于流动性的变化以及政策的刺激。首先，此轮市场快速上行中进来大量资金的参与，市场成交也快速适当超过2万亿，并创下3.4万亿的历史天量。短期直观的观察就是成交额能否重返2万亿，否则成交的快速萎缩将拉长震荡整理的时间；其次，快速上涨之后的回撤，部分原因也在于市场对行情持续性上行的支撑的不确定性，而增量财政政策的预期变化或将对市场带来较大的预期影响。如果增量财政政策释放，那么市场仍有支撑的基础和提振的动力。根据国庆节前重要会议的部署，我们认为增量财政政策的落地或仅是时间问题，而海内外机构对市场的整体配置比例仍有提升需求，在政策提振以及增量资金的刺激预期下，指数整体仍有上行的潜力。
操作上， 目前市场仍处于强势态势，市场热情以及增量资金入市下，短期行情夭折的概率较低，具有持仓成本优势的投资者可继续持有观望，等待市场可能的再次拉升；国庆节前追高的投资者，短期或有浮亏，短期市场波动加大之下，可适当考虑高抛低吸来降低持仓成本；此外，对于踏空的投资者，在优选标的的同时可试探性建仓，一旦市场强震迎来结束信号，也可考虑进一步加仓，博弈可能的再次上行。目前市场第一阶段估值修复的普涨行情进入尾声，第二阶段大概率围绕基本面、政策出现结构性分化，投资者也应考虑进行优质标的的选择。具体机会上，一方面，可关注存在潜在政策利好的成长方向，如半导体、军工、保险等；另一方面，即可关注一些超跌反弹以及估值修复的方向，比如新能源、地产链、医药、部分消费品、有色等。今天焦点是：华为鸿蒙、跨境支付、新零售、软件、无人驾驶。
近期强势股【兆新股份、宏达新材、海通证券、友邦吊顶、惠威科技、国泰君安、国芳集团】持续连板，连板股留意：四方精创、新柴股份、华立股份、晨光新材
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