加载中…【超跌反弹完成任务，收复3000何去何从？】
(2024-09-26 18:50:30)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、超跌反弹完成任务，收复3000何去何从？
周四，A股震荡上行，深成指、创业板涨超4%，沪指涨超3%站上3000点整数关口。盘面上，酿酒、房地产、装修建材、多元金融、食品饮料、证券、钢铁、水泥建材、商业百货、保险、旅游酒店、半导体、汽车零部件等行业领涨。题材股方面，赛马概念、白酒、进口博览、第四代半导体、社区团购、机器人执行器等领涨。
热点上， 午后，市场传来重磅利好：中央政治局会议提出努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市！地产、消费、金融板块涨幅扩大，白酒板块涨超9.8%，乳业板块涨5%，房地产涨5%，证券板块涨幅扩大至6%。三大股指涨超3%，上证指数逼近3000点整数关口。大消费板块表现出色，食品饮料、白酒等涨幅居前。房地产板块拉升，合肥城建、绿地控股、津投城开、滨江集团、空港股份、华侨城A、福星股份、首开股份等20余股涨停。白酒股震荡拉升，岩石股份、舍得酒业、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒、迎驾贡酒等涨停，贵州茅台、洋河股份等涨超9%。
状态上，孔明认为A股经过二次探底后，市场风险进一步下降。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。对于投资者而言，市场底部基本确立，市场有望开启中期反弹行情。具体方向上，中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，短线方面，国企改革、证券、破净股等板块有望继续保持活跃。
受午后消息影响，今日市场再次逼空上涨，沪指豪取3000点！ 对于此次会议，实际上存在几个超预期之处：1、对于重要会议而言，市场的一致性预期通常在12月份，但此次竟然赶在十一之前临时召开一次会议，这在历史上实属罕见，可谓超预期；2、会议对经济和资本市场展现出极大的信心和决心。这里强调的不是简单的提振资本市场，而是“努力提振资本市场”，对股市的刺激和提振作用不言而喻。超跌反弹完成第三天任务，对于当前市场的逼空行情，我们再次提出几点看法，仅供交流和探讨：首先，经济和市场的大趋势已然明朗。其次，经济实质性的回升以及股市实质性的向好，仍需效果的验证以及时间的等待。第三，股市上行的持续性仍需基本面的支撑和提振。当前政策持续释放，股市情绪反转迎来暴力反弹，但反弹的持续性和力度仍需基本面的支撑和提振。在当前基本面和企业盈利改善预期不强的情况下，仍需进一步观望。
操作上， 在叠加估值处于历史低位的情况下，中期的配置可逐步开启。但在节奏上，稳健投资者仍需留意经济回升和企业盈利预期改善的情况。至于短线投资者，在政策利好刺激下，仍可博弈三条主线：一是央行组合政策释放之下利好的金融机构；二是存量房贷利率下调趋势叠加出海利好的家电以及汽车等行业；三是降息刺激之下，此前调整较深的房地产产业链条。今天焦点是：酿酒、房地产、消费等。
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