加载中…【A股弱势惊现地量，地量会否出现地价？】
(2024-08-12 16:10:43)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股弱势惊现地量，地量会否出现地价？
周一，A股缩量震荡下跌。盘面上，中药、环保领涨，生物制品、化学制药、采掘行业、医疗器械、医药商业等行业涨幅居前；教育、房地产服务、房地产开发、旅游酒店、计算机设备、石油行业、水泥建材、商业百货、汽车服务、通信设备、游戏、半导体等跌幅居前。
消息上，1、全面投行业务自律监管平台拟上线，集成保代执业管理、投行质量评价等五大功能； 近日就《投行业务自律监管平台常规数据报送接口(征求意见稿》征求行业意见。据悉，中证协在底稿监管系统和质量评价系统基础之上，整合形成投行业务自律监管平台，该平台系统巧妙地融合了五大核心功能，包括中证协投行业务电子底稿目录管理、投行业务电子底稿抽查、投行业务开展情况管理、保荐代表人执业行为信息管理和投行类质量评价，形成了一站式的综合管理体系。
2、《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》发布； 印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》8月11日发布，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。《意见》提出系列目标：到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。
3、在公开市场操作中逐步增加国债买卖； 央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告。报告提出，下一步，保持融资和货币总量合理增长。充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。
热点上，节能环保板块盘初大涨，永清环保、中兰环保、神雾节能、盛剑科技竞价一字涨停，节能铁汉、百川畅银等高开。 核污染概念股活跃，北化股份触及涨停，捷强装备涨超10%，嘉戎技术、华盛昌、谱尼测试等跟涨。氢能源板块午后走高，厚普股份拉升触及涨停，致远新能、昇辉科技、雪人股份、凯大催化、京城股份等跟涨。
状态上，近期热点板块主要围绕政策红利展开，但此前的热点持续性不强，在外围连续大幅反弹的背景下，A股缩量阴跌，显示市场情绪较为谨慎。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
上周五，A股市场成交额为5631亿元，创下年内新低。而今日，两市成交额更是跌破5000亿，直接萎缩至4959亿，创下4年来新低。 一般，大家都有“地量见地价”认识。不能见到地量就认为低价会出现，但对于地量后的地价还是可以期待的。对于上周五以来的持续地量，或源于市场热点板块赚钱效应减弱以及北向资金持续净流出下，市场观望情绪以及信心低迷所致。除此之外，随着政府债发行开始上量，市场资金面也在边际收敛。如此，在市场趋势向下以及基本面不强之际，不可盲目认为地量之后就是低价。当然，根据历史行情表现以及当前市场阶段悲观情绪的释放，在政策持续发力以及可能的提振之下，对于市场阶段反弹还是值得期待的。
操作上， 在国内基本面修复不强以及海外流动性仍未实质性释放想，中期投资者仍仍建议保持观望，耐心等待指数此轮调整结束的信号出现。而短线投资者，短期可逢低适当潜伏市场地量之后可能的反弹行情。重点关注海外衰退预期以及国内“扩内需促消费”政策加码下服务性消费（教培、文旅等）预期的升温，同时关注政策全面绿色转型下清洁能源（风电、水电、光伏等）以及节能环保等板块的博弈机会。除此之外，中报行情仍是当前市场相对确定性主线，TMT、军工、汽车等板块是中报增长的主要方向，可重点跟踪。中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，短期继续重点关注新能源、军工、科技、医药、消费等。
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