加载中…【A股缩量冲高回落，奥运之后何去何从？】
(2024-08-09 16:13:46)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股缩量冲高回落，奥运之后何去何从？
周五，A股高开低走，成交量再次萎缩至6000亿元以内。盘面上，房地产服务、工程咨询服务、房地产开发领涨，消费电子、石油、电子元件、装修装饰、有色金属等行业小幅上涨；教育、医疗服务、商业百货、游戏、化学制药、文化传媒、美容护理、医药商业、中药、食品饮料、光伏等跌幅居前。
消息上，1、2024年7月份全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%
环比下降0.2%； 2024年7月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.2%，降幅均与上月相同；工业生产者购进价格同比、环比均下降0.1%。1—7月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.0%，工业生产者购进价格下降2.2%。
2、7月CPI同比上涨0.5% PPI同比下降0.8%； 2024年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.7%；食品价格持平，非食品价格上涨0.7%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.6%。1--7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。7月份，食品烟酒类价格同比上涨0.2%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.07个百分点。
3、芯片发展形势大好！中芯国际业绩超预期； 在芯片出口额连续9个月实现同比正增长之际，两大晶圆制造龙头也传来好消息，中芯国际的二季度收入超过此前的公司预期，华虹公司的产能利用率则较上季度进一步提升，已接近全方位满产。业内人士预计，明年芯片发展形势可能会更好。
热点上，房地产概念走强，世联行、金地集团双双涨停，特发服务、中交地产、滨江集团、荣盛发展等快速跟涨。 消费电子概念走强，星星科技、宜安科技、华映科技、凯盛科技、和胜股份等涨停。
状态上，近期热点板块持续性不强，在外围连续大幅反弹的背景下，显示A股市场情绪较为谨慎。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，短线我们需要做好防御，关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
A股指数最近四个交易日几乎都是冲高回落，而且基本上也是徘徊在指数1%的小区间内运行。 A股横盘震荡，核心还是信心不足之下的提振动力的缺失，尤其是国内基本面修复不强之下，对海外波动余音未了仍有余悸。市场所体现出的状态就是：1、成交不济；2、热点快速轮动以及不持续。从短线角度，稳健投资者仍可保持观望，而激进投资者可适当博弈海外市场风波暂缓下的全球市场反弹机会。
操作上， 尽管近期市场成交不济以及信心低迷，但我们发现还是有一些相对确定性的机会在延续，投资者可适当跟踪和关注：一方面，海外衰退预期、国内“扩内需促消费”政策加码下，服务性消费预期升温。此前政策支持的教培行业已经在市场率先表现，投资者还可顺藤摸瓜，关注文旅消费（旅游、餐饮、酒店）等政策的发力点；另一方面，中报行情仍是当前市场相对确定性主线。从近几日市场表现看，中报增长较好的标的仍是市场的闪光点。从此前业绩预告以及近期中报增长看，TMT、军工、汽车等板块是中报增长的主要方向，相关机会仍可跟踪和挖掘。中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，短期继续重点关注新能源、军工、科技、医药、消费等。
近期强势股【东北制药、欣天科技、世联行、华塑控股、亚振家居、岩石股份、深物业A】持续连板，连板股留意：民德电子、上工申贝、盛景微、航天机电、盛剑科技
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