加载中…【低开高走风格轮动，会议稳定压倒一切？
(2024-07-16 17:41:14)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、低开高走风格轮动，会议稳定压倒一切！
周二，沪深两市今日双双低开，但开盘后创业板快速走强，尤其是消费电子以及无人驾驶等板块的走强下，创业板指数快速走强，并带领深成指有所表现，而金融等权重的分化下，沪指整体走低。午后，随着多板块的回升，三大主要指数整体回升，沪指也一度翻红。盘面上，贵金属、汽车、半导体领涨，消费电子、电子元件、电池、光学光电子、软件开发、铁路公路、光伏、通信设备、计算机设备等行业涨幅居前，化肥、美容护理、保险、文化传媒、家用轻工、医药商业、装修建材、电网设备等跌幅居前。题材股方面，AI芯片、苹果概念、AIPC、铜缆高速连接、无线耳机、无线充电等涨幅居前，钛白粉、草甘膦、熔岩储能、特高压、钒电池、氟化工、有机硅等领跌。
消息上，1、上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测
全程免费； 7月4日，上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。
2、宏观指标稳中有进 上半年我国GDP同比增长5%； 7月15日，中国经济“半年报”出炉。从经济运行态势、增长韧性和发展动能来看，上半年，经济运行总体平稳，稳中有进，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。上半年国内生产总值（GDP）为61.68万亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。二季度GDP同比增长4.7%，环比增长0.7%，环比增速连续八个季度正增长。
3、 私募大幅加仓！仓位指数创近8周新高；截至7月5日，股票私募仓位指数值为78.77%，较前一周相比大幅上涨0.89%，仓位指数创下近8周的仓位新高。其中，百亿私募加仓幅度最猛，近半数量的百亿私募将仓位打满。
热点上，中报预增活跃：台华新材、海普瑞、如意集团、汇金通、申通快递、湘佳股份、罗平锌电、浔兴股份涨停。 汽车整车走强：海马汽车、金龙汽车、安凯客车涨停，众泰汽车、北汽蓝谷、福田汽车、长安汽车等跟涨。半导体板块走强：天德钰、寒武纪20cm涨停，生客通信、希荻微、龙芯中科、海光信息、龙迅股份等涨幅居前。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降，中报预增板块近期表现强势，投资者可以关注超跌股反弹机会。 随着6月积极信号的出现以及7月的积累，市场短期积极信号不断，在短期止跌反弹的基础上，整体反弹预期有所提升。不过，整体反弹之下，市场风格轮动不定，短期仍有较大的不确定性，对于重要会议政策预期以及海外美联储货币政策的动向或是近期市场关注和等待的重要对象。市场可能在等待短期海内外的重要信号的释放。随着中报预增行情的如火如荼，指数仍有继续反弹的基础。但需要留意的是，在政策不明以及海外美联储货币政策没有实质性落地前，市场整体提振动力相对有限，仍需关注市场的反复性。对于投资者来说，可逢低积极博弈短期中报行情的机会，而波段投资者仍建议保持观望，耐心等待整体波段见底信号的出现。
操作上，市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。近期市场反弹遇阻后出现调整，短期市场再现调整分化，盘中两市行业的局部轮动以及市场资金的出逃加剧短期避险情绪提升。从盘中板块表现来看，热点较为分散，且持续性较弱，市场资金出现分歧。从市场运行趋势来看，目前，股指依然处于3000点下方，上行技术压力较大，而近期场内资金分歧加剧盘中市场波动，市场避险情绪回升。建议投资者短期关注中报业绩预增的行业，中期机会方面，建议后期继续关注顺周期行业和大消费主题，关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力以及新能源汽车、消费电子、旅游、房地产以及新质生产力下的低空经济、人工智能、半导体等行业机会。
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