加载中…【持续下行趋势难改，科创次新卷土重来？】
(2024-06-13 16:11:23)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、持续下行趋势难改，科创次新卷土重来？
周四，A股窄幅震荡，沪深主板收跌，科创板逆市上涨。盘面上，半导体行业领涨，电子化学品、电子元件、电机、消费电子、仪器仪表、电网设备、光学光电子、软件开发、光伏设备、通信设备等涨幅居前，黄金、医药商业、化肥、农牧饲渔、中药、采掘、航运港口、煤炭、教育、化学原料、珠宝首饰、装修建材、酿酒等领跌。题材股方面，次新股、Chiplet概念、汽车芯片、AI芯片、星闪概念、AI手机、存储芯片等涨幅居前，鸡肉概念、猪肉概念、黄金概念、基本金属、肝素概念、草甘膦、白酒、租售同权、稀缺资源等跌幅居前。
消息上，1、政策与地产行业的分歧导致资本市场对板块普遍预期不强，当下分歧中蕴含着机会； 当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，在中央定调坚决，政策加速发酵的环境下，板块估值修复空间较大，当下分歧中蕴含着机会，在此贝塔行情之下，仓位更加重要。此外，建议关注二手房；商业运营和地产开发双轮驱动；高股息及现金流健康的物管公司。
2、年内“大肉签”频现 打新赚钱效应越来越明显； 6月12日，达梦数据登陆上交所科创板，开盘涨幅一度超过250%，截至收盘，股价收涨近177%。在新股发行常态化的背景下，作为相对稀缺的资源，新股“赚钱效应”回来了。据统计，自今年4月11日以来，已有8只新股上市首日收盘涨幅超过100%。
3、5月CPI同比上涨0.3% PPI同比下降1.4%； 2024年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。其中，城市上涨0.3%，农村上涨0.4%；食品价格下降2.0%，非食品价格上涨0.8%；消费品价格持平，服务价格上涨0.8%。1--—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.1%。2024年5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点，环比上涨0.2%，上月为下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降1.7%，环比上涨0.3%。
热点上，半导体及元件走强：安路科技、迅捷兴、康希通信、艾森股份涨停，深南电路、普冉股份、安凯微、沪电股份涨超5%。 消费电子走强：英力股份领涨，惠威科技、瀛通通讯涨停，贝仕达克、福日电子、工业富联、朗科智能、得润电子涨逾5%。
状态上，沪指3000点支撑稳固，高股息板块下跌是市场调整的主导力量，而半导体板块则是资金做多的主要方向。“科特估”舆情继续发酵，半导体、电子元件、消费电子、机器人等科技板块走强。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动，周期股走势已经出现分化，投资者可以中线关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及涨幅相对落后的高股息品种。短线可关注旅游、消费等板块的补涨机会。
近期强势股【杰美特、国风新材、惠威科技、瀛通通讯、柏诚股份、东晶电子、好上好、恒天海龙、华闻集团】持续连板，连板股留意：艾森股份、道明光学、长城电工
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