加载中…【大盘再度冲高回落，短期调整仍将持续？】
(2024-05-16 15:55:26)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、大盘再度冲高回落，短期调整仍将持续？
周四，今日三大指数盘中整体反弹，尾盘迎来跳水。早盘，沪深两市双双高开，开盘后震荡上行，午盘前在房地产板块的走强下指数突破横盘状态，再度扩展当日上行空间。而午后，指数保持高位震荡，全天高开高走，迎来全线的回升。不过，尾盘多板块回落下，指数一度跳水翻绿。盘面上，房地产服务、工程咨询服务、装修建材、房地产开放、装修装饰、水泥建材领涨，保险、工程建设、旅游酒店、计算机设备、互联网服务、商业百货、银行等涨幅居前。题材股方面，租售同权、赛马概念、铜缆高速连接、新型城镇化、装配建筑、建筑节能、AIPC、微盘股、水产养殖等涨幅居前，民爆概念、人造肉、长寿药等小幅回调。
消息上，1、到2025年深化排污许可制度改革取得实质性进展； 到2025年，深化排污许可制度改革取得实质性进展，固定污染源排污许可管理体系、技术体系基本完善，初步实现火电、钢铁等重点行业全量管控和制度衔接、数据共享共用，以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系和固定污染源监测监管机制全面建立，污染物排放口二维码信息化监管全面实施，以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系基本形成。
2、鼓励收购存量房作为保障房或人才房
去化周期超24个月的县市不再新建保障房； 云南省大理白族自治州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见(试行)》，《实施意见》自印发之日起施行，有效期一年。《实施意见》提出，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系。
3、证监会发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》； 为落实《证券法》关于证券市场程序化交易监管的规定，贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自2024年10月8日起正式实施。
热点上，低空经济概念走强：新研股份20cm涨停，声讯股份涨停，安达维尔、航新科技、宝利国际、天和防务涨幅居前。 房地产板块走强：荣盛发展、合肥城建、滨江集团、南国置业、天地源涨停，广宇集团、财信发展、华夏幸福涨幅居前。房地产服务走强：特发服务涨逾15%，种田服务、南都物业、我爱我家、世联行涨停，新大正、招商积余涨逾8%。
状态上，上证指数突破3100点后构筑箱体震荡，投资者可以把握节奏，高抛低吸。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。财报季结束后，题材股有望恢复活跃，投资者可以在5月重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股。
政策预期带动房地产板块不断走强，而不仅仅是A股房地产板块的走强，港股房地产板块也全线拉升，并且更加猛烈。其中粤港湾控股两日最高飙升超16倍。此前房地产政策也是频频释放，但板块总体表现不佳，为什么这两日指数持续走强，个股迎来大幅的上行呢？ 主要还是政策催化和预期下的提振，但有别于此前，这一次更多的是基于行业基本面企稳预期下的提振。房地产板块上涨能否持续，我们认为仍需进一步观望。房地产行业的景气周期在下行，尤其是总需求下降以及盈利模式老旧之下，整体的下行趋势或不可避免，板块想要再现辉煌，短时期或难以实现。而在当前宏观经济修复不强以及微观企业盈利继续磨底下，期望基本面的提振迎来新的上行，显然仍有困难。因此，指数近期高位震荡后，仍需谨防高位波动的加大，而如果预期不济，也需留意重心再次回落的可能。建议波段投资者保持观望，耐心等待市场方向选择。
操作上， 市场呈现震荡调整，盘中两市行业再现和局部轮动。近期市场持续缩量调整，短期资金面分歧较大，外围市场波动以及场内获利盘回吐引发市场调整，市场观望和防御情绪提升。不过，市场整体情绪较为平稳，盘中未出现较大的情绪波动，而隔夜美股上涨以及美联储降息预期再度升温，引发市场情绪面提振，盘中科技、周期、金融板块拉升带动市场盘中冲高，消费板块出现分化，市场整体情绪呈现回暖。短期来看，市场分歧依然存在，股指上行仍面临较强技术阻力，市场区间窄幅波动仍存在反复可能。因此，在操作策略上，建议短线投资者观望为宜，而中线投资者可把握市场调整节奏，进行中长期布局，行板块机会方面，建议投资者继续关注经济复苏预期下的顺周期行业以及大消费主题，关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器和非银金融和新能源赛道。
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