加载中…【冲高回落再度分化，本轮反弹进入尾声？】
(2024-03-07 15:45:01)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、冲高回落再度分化，本轮反弹进入尾声？
周四，今日沪深两市小幅高开，开盘后两市震荡上行，尤其是在资源股的带领下持续走高，期间沪指再创此轮反弹新高。不过，过程中的上行并非普涨，而是大幅的分化，尤其是题材股的走低下，创业板重心不断下行。午后，随着金融股的跳水，沪指高位回落迎来杀跌，而题材股继续走低下，创业板以及深成指下跌幅度持续扩大。全天，指数再次走低下，连续两日冲高回落迎来两连跌。盘面上，交运设备、贵金属、小金属领涨，有色金属、钢铁、珠宝首饰、水泥建材、话费、电力、旅游酒店、铁路公路等行业涨幅居前，医疗服务、生物制品、游戏、文化传媒、消费电子、光伏设备、软件开发、计算机设备、航天航空、化学制药、互联网服务、通信设备、电池等行业跌幅居前；题材股方面，磁悬浮概念、发电机概念、黄金概念、汽车拆解、铁路基建、稀土永磁、工程机械、空气能热泵、磷化工等涨幅居前，AI手机、CRO、短剧互动游戏、华为欧拉、Sora概念、减肥药等跌幅居前。
消息上，1、建议设立房地产预售资金保险机制； 建议设立房地产预售资金保险机制，由中央财政或人民银行每年按预售监管资金余额的1%提取预售保险基金(估计约100亿元/年)，先考虑以三年为限(2024-2026年)，共提取预售保险基金约300亿元；允许房企主体按照公司治理结构依法合规动用一定比例的预售监管账户资金，估计有约1万亿元的资金可由房企立即使用。
2、研究推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市；当前要把增加社会资本金投资和融资放在更加重要的地位，处理好一级市场与二级市场的关系，研究推动保险资金、养老金、企业年金等长线资金入市，畅通PE/VC的融资渠道和退出渠道等等。
3、今年将推动汽车、家电、家装、厨卫等消费品以旧换新； 我国汽车家电家装市场综合体量大，潜在更新需求近年来进入集中释放期。推动消费品以旧换新既是及时增强当前经济增长的动力，巩固经济回升向好的有力举措，也是推动经济高质量发展的长远之策。
热点上，设备更新概念股走强，高铁方向领涨，金明精机、威马农机、雷尔伟、晋亿实业等10余股涨停； 有色金属集体走强，罗平锌电、怡球资源、四川黄金涨停，紫金矿业创历史新高。次新股概念午后异动，威力传动2连板，此前天元智能回封涨停走出7连板，盘古智能、盟固利大涨超10%，碧兴物联、金帝股份等快速跟涨。
状态上，2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。
短期，经过连续上涨后市场略显疲态，板块以及风格持续分化下近期多次冲高回落。随着成交的萎缩以及阶段获利回吐的需求，在核心矛盾未解决下，这波反弹行情或逐步进入尾声。投资者切忌盲目追涨下，可考虑逐步逢高减持或出局。 对于顺周期板块的上行，一方面和近期国际、国内金价持续攀升刺激有关，另一方面也和政策催化有关。成交额持续萎缩、持续上行后板块轮动加大，热点持续性不强，再叠加成长股整体的回落，整体显示出上涨的乏力，而成长主线的调整，也或表明阶段获利盘增加下，短期也有回吐的需求在逐步提升。随着市场热点的分化以及高位股的纷纷回撤，在成交热情减弱的趋势下，市场或进入反复震荡区间，同时也意味着本轮反弹行情或逐步进入尾声。在此过程中，操作难度或逐步加大。
操作上， 市场继续呈现震荡冲高回落，盘中两市行业再现轮动。近期市场持续呈现高位震荡调整，短期行业板块再现轮动，市场资金高低切换以及主力资金调仓引发行业板块分化。短期来看，市场上行仍面临一定阻力，盘中市场的冲高回落凸显资金面分歧。而近期市场调整意在蓄势和技术平台修整。目前市场中期趋势依然向好，后期有望继续上攻。建议继续关注稳增长政策预期下的大基建和大消费主题，关注新兴产业以及新能源赛道的投资机会，行业板块方面，建议关注基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费电子、半导体芯片、人工智能。
近期强势股【金盾股份、威力传动、佰奥智能、合力泰、文投控股、上海沪工、好上好、立航科技、大连圣亚、海汽集团、竞业达、天奇股份、川润股份、金自天正、艾艾精工、安彩高科】持续连板，连板股留意：雷尔伟、春兴精工、冀东装备、博信股份、长青科技、科安达
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