加载中…【延续窄幅震荡上行，两会期间能否冲关？】
(2024-03-04 15:58:54)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、延续窄幅震荡上行，两会期间能否冲关？
周一，沪深两市开盘不一，这或许注定指数会有波澜。而开盘后不久，指数便迎来震荡下跌，盘中一度小幅跳水走低。不过，此后两市逐步走强，尤其是部分资源股的拉抬下，市场连续上行翻红，整体保持强势震荡。午后，指数于红盘位置运行，期间再次跳水后拉升，始终围绕昨日收盘区间震荡。盘面上，医疗服务、贵金属、中药、化学制药、消费电子、船舶制造、教育、生物制品、煤炭、家电、文化传媒、电子化学品等行业领涨，保险、汽车整车、房地产开发、汽车服务、多元金融、证券、包装材料、电池、水泥建材、汽车零部件、银行等小幅回调；题材股方面，高带宽内存、液冷概念、CRO概念、CPO概念、光通信模块、减肥药、F5G概念涨幅居前，租售同权、噪声防治、刀片电池、固态电池、中超概念、氢能源等跌幅居前。
消息上，1、十四届全国人大二次会议3月5日上午开幕
会期7天； 大会发言人娄勤俭就大会议程和人大工作相关问题回答中外记者提问。娄勤俭介绍，十四届全国人大二次会议将于3月5日上午开幕，3月11日下午闭幕，会期7天。
2、国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》； 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。
3、上海发布新一轮汽车和家电补贴政策 最高补贴万元； 上海市商务委3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。
热点上，贵金属概念震荡拉升，金贵银业涨停，晓程科技、四川黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金等纷纷冲高。 液冷服务器大幅飙升：强瑞技术、曙光数创、申菱环境、精研科技、科创新源涨逾10%，川润股份、日海智能、佳力图、英维克、光迅科技、统一股份、工业富联等冲击涨停。消费电子午后活跃：希荻微20cm涨停，思泉新材、精研科技涨超10%，此前福蓉科技、卓翼科技涨停，捷荣技术、华映科技、伟时电子等跟涨。
状态上，2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。
短期，指数持续上涨收复2024年失地以及站稳3000点之后，随着流动性压力的缓解，市场情绪和信心得以提升，而投资逻辑也或将从此前单纯的超跌反弹以及估值修复下，逐步向长期基本面和增量等方向倾斜。因此，中长期的战略配置正当时，但春节前后400点的反弹后，阶段仍有反复以及夯实底部的需求。 万亿成交持续下A股再创反弹新高，市场迎来新变化：一方面，尽管上涨，但分化加剧；另一方面，指数上涨而个股上行力度减弱。400点反弹以及估值修复后市场逻辑或生变；首先，春节前后的反弹之后，尤其是400点上涨之下，市场已经迎来估值修复，单纯的超跌反弹逻辑或就此结束；其次，随着经济基本面的修复以及市场预期的提升，对于长期的基本面以及增量预期增加，尤其是价值重塑以及增量价值投资或成为资金的青睐对象，集中体现在龙头价值股的整体走强。市场或将逐步摆脱反弹思路而逐步进入价投趋势，具备业绩和估值优势的品种或成为市场资金关注的焦点。但无论如何，目前核心矛盾仍未结束，阶段博弈和价投并存下，市场仍有反复以及底部夯实的需求。
操作上， 市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。近期市场呈现持续高位震荡调整，短期资金面呈现分化，板块的轮动以及获利盘回吐引发盘中市场调整。而目前沪指在3000点以及5日线附近进行震荡修整，而深成指和创业板指也面临半年线压制，股指上行存在较大技术阻力，不过，短期调整无碍于市场中期趋势继续向好，短期调整利于市场自我修整，从趋势来看，市场中期趋势依然保持向上。建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。
近期强势股【城市传媒、宏和科技、卓翼科技、高斯贝尔、安奈儿、思维列控、美格智能、天元智能、苏州科达、四川金顶、上海电影、光迅科技、福蓉科技、康盛股份、文投控股】持续连板，连板股留意：英特科技、日海智能、绿康生化、星光农机、润都股份
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