加载中…【市场分化冲高回落，修复行情仍未结束？】
(2024-02-01 16:18:14)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、市场分化冲高回落，修复行情仍未结束？
状态上，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。
短期，超预期降准以及政策表态对于资本市场的呵护，改善了当前悲观预期，投资信心有望逐步恢复，市场风险偏好也有望迎来提升。整体看，国企改革作为反弹的先锋带领指数止跌上行，A股跨年行情已经启动。在近期连续调整中，也出现了更多的积极现象：一方面，北向资金连续3日逆势净流入。另一方面，A股破净比例达到历史峰值，预示阶段底部不远。近期市场的下跌以中小盘的杀跌为主，而随着创业板持续下跌之后迎来回升，短期中小盘杀跌暂缓。随着短期宏观经济景气水平的回升，在外资连续抄底以及市场成交集中释放之际，短期的杀跌基本告一段落，指数的反弹或已在路上。大资金托底以及增量资金青睐下，低估值大盘股短期仍有再次表现的大概率，而景气度持续回升的成长板块，也可留意龙头股的回升表现。
操作上， 市场呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。近期市场受情绪面波动影响，短期呈现出宽幅震荡调整，两市行业出现大幅分化，周期、金融板块前期上涨后，近期出现分化和回落，消费、科技板块呈现局部活跃，市场呈现出结构性轮动行情。目前，市场整体处于二次探底阶段，后期震荡筑底概率较大。因此，操作策略上，建议投资者耐心等待市场企稳后再寻求低吸机会，后期可关注新能源赛道以及科技成长类板块的补涨机会。
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