加载中…【非常激烈的跷跷板，北交所是否熄火了？】
(2023-11-28 17:44:07)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、非常激烈的跷跷板，北交所是否熄火了？
周二，强监管释放之下，今日北证50指数大幅低开。与此同时，沪深两市双双低开震荡。此后，北证50指数盘中大震荡，但整体重心回升，而沪深两市也一度上行，随后双双翻红。午后，北证50指数一度大幅拉升翻红，而沪深两市盘中翻绿。尾盘，北证50指数回落，而北向资金回流下，沪深两市震荡回升，暂时迎来止跌。盘面上，汽车零部件、电机领涨，仪器仪表、通用设备、电源设备、塑料制品、工程机械、商业百货、医疗器械、汽车整车等行业小幅上涨；房地产开发、文化传媒、通信服务、航空机场、游戏、互联网服务、电子化学品、通信设备、酿酒、证券等行业领跌。题材股方面，电子纸概念、供销社概念、LED、汽车热管理、轮毂电机、虚拟现实、减速器、传感器等领涨，国资云概念、华为欧拉、租售同权、数字哨兵、大数据、鸡肉概念等领跌。
热点上，供销社概念走强：中农联合涨停，天鹅股份、浙农股份、天禾股份、ST大集、中农立华等涨幅居前。 汽车零部件板块活跃：大地电气30CM涨停，邦德股份、开特股份、恒帅股份等涨超10%，东安动力、云内动力、香山股份、神通科技等10余股涨停。汽车整车拉升：长安汽车创历史新高，北汽蓝谷、东风汽车、江淮汽车、一汽解放、海马汽车、一汽富维等大幅拉升。
状态上，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，因此当前是逢低布局的机会。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。
今日随着北交所的强监管以及指数连续上行之后有兑现需求下，指数迎来回落，北交所熄火了吗？而回落中沪深两市一度回升。在市场整体弱势下，如果北证50指数整体表现，那么资金仍有分流，沪深两市或继续震荡。在近期重心连续走低的过程中，沪深两市成交一度萎缩，而近期抵抗逐步加强下，成交也在逐步回升，短期出现止跌迹象。而接下来，沪深两市如果回升，还需几个重要的看点：首先，北交所行情回落；其次，北向资金回流；最后，新一轮宏观数据的表现，如果能相对回升，那么指数重心回升的信心将得到提振。对于主板来说，需要重点留意北交所行情的走向、外资回流的程度以及新一轮宏观数据的表现。市场或仍有反复，但基本面逐步恢复的支撑下，下行空间有限，更多的是反复筑底。短期，投资者可保持观望，耐心等待指数震荡中的低吸机会。而战略投资者，仍可继续逢低配置和播种，期待经济全线回升下的收获。
操作上， 市场延续近期调整格局，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场持续调整带动股指下移，沪指逐步向3000点关口靠近。盘中两市行业的普跌以及热点板块的轮动凸显市场的弱势格局，市场调整加剧场内资金继续出逃。短期来看，市场防御情绪有所提升，而目前市场仍处于区间震荡阶段，短期反复调整的概率较大。不过，随着外部环境改善、汇率压力缓解以及国内稳增长政策的持续发力，后期市场有望在政策端提振下继续迎来修复。在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信等行业机会。
近期强势股【三祥科技、威贸电子、驰诚股份、惠发食品、东安动力、日盈电子、云内动力、美芝股份、合兴股份、湖南天雁、皖通科技、威尔泰】持续连板，连板股留意：大地电气、中广天泽、神通科技、双象股份、高斯贝尔
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