加载中…【北向回流风格转换，探底回升仍有反复？】
(2023-11-23 16:18:39)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、北向回流风格转换，探底回升仍有反复？
周四，今日，沪深两市双双低开，开盘后一度震荡回落走低，但此后在房地产板块的带领下，指数震荡回升，并顺利翻红。此后，汽车等板块发力，指数于红盘上方震荡。午后，汽车以及房地产板块再度提振，指数突破上行，创下日内新高。盘面上，汽车服务、汽车零部件、汽车整车领涨，化学制药、中药、光学光电子、消费电子、橡胶制品、房地产开发、装修建材、计算机设备、医疗服务、电机等行业涨幅居前；文化传媒、教育、游戏、工程咨询服务、贵金属、非金属材料等行业逆市回调。题材股方面，激光雷达、胎压监测、电子后视镜、EDR概念、华为汽车、汽车一体化压铸、无线充电、无人驾驶、电子车牌等领涨，短剧互动游戏、数字阅读、在线旅游、广电、影视概念、知识产权、网络游戏等跌幅居前。
消息上，1、华为首次将北斗技术拓展至平板领域； 根据华为官网新增的支持北斗卫星消息的产品型号，MatePad
Pro
11新平板或将首次搭载北斗卫星消息功能，这是继手机、手表产品之后，华为首次将北斗技术拓展应用在平板领域。
2、大力支持实施创新驱动发展战略
把更多金融资源用于促进科技创新； 金融管理部门、科技部门和金融机构要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，深刻领会做好科技金融工作的重大意义，大力支持实施创新驱动发展战略，把更多金融资源用于促进科技创新。
3、北证50近一月涨35%
！相关开户“大火猛攻”：国泰君安、中泰、国信两周新增过万； 继11月21日创下“天量”成交额之后，11月22日，北交所继续放量“大涨”。截至当日收盘，北证50指数单日大涨8.43%；北交所成交额达到131.38亿元，刷新自北交所成立以来新高。与此同时，越来越多的投资者将目光投向北交所。官方数据显示，10月30日至11月10日，开通北交所权限的个人账户数新增了13.71万户；而9月1日至11月10日期间，累计新增开户数量达到60.55万户。
热点上，汽车服务走强：中汽股份20cm涨停，德众汽车、中国汽研、国机汽车、浩物股份、广汇汽车涨幅居前。 汽车零部件走强：华阳变速、恒帅股份、福赛科技涨逾10%，远东传动、东安动力、多利科技、日盈电子、渤海汽车涨停。医药板块走强：通化金马、联环药业涨停，常山药业、金石亚药、民生健康、拓新药业等涨逾5%，多只北交所医药股涨逾7%。
状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。此外，随着人民币汇率企稳，北向资金将重新回流A股。因此，当前仍是逢低布局的机会。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企；另外可关注受益于流动性改善的高弹性标的：人工智能、机器人、新能源汽车等板块。
短期，指数冲高回落下迎来调整，虽然今日在房地产等板块的拉升下探底回升，但总体调整趋势未变。 指数接下来如何演绎？对于指数的探底回升不应过于乐观，反而是在市场成交整体萎缩之际，保持一份谨慎。目前国内逐步稳定下，海外的影响也在减弱，整体系统性风险较低。而国内政策持续加码以及海外政策边际改善下，市场整体风险偏好在提升。随着市场信心和情绪的回升以及人民币阶段升值，市场支撑力在提升，为后市可能的表现打下基础。指数冲高回落以及北证50回落之际，需谨防市场的反复以及重心的再次走低。指数当前处于底部的反复铸就期，适合播种，不适合立即收获。所以，如果指数重心再次回落，战略投资者可以继续逢低配置，静待基本面全线恢复的丰收。而波段投资者，则可进行低吸配置，博弈可能的年末行情。
操作上， 市场呈现出震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。近期市场整体呈现震荡回落，短期市场上冲遇阻凸显上方调整压力。盘中金融、周期板块活跃带动股指小幅反弹，市场出现探底回升。目前市场正处于阶段性修整阶段，后期反复震荡调整概率较大。不过市场中期趋势依然向好。市场的短期调整无碍于中期趋势向上，因此，在投资机会上，建议继续关注经济复苏预期下的大消费和大基建板块，关注泛科技、大消费、新能源车产业等行业机会。
近期强势股【凯华材料、志晟信息、大龙地产、惠威科技、伟时电子、引力传媒、龙版传媒、天元智能、江苏舜天、实益达、九鼎投资、四环生物】持续连板，连板股留意：粤万年青、东安动力
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