加载中…【A股延续缩量整理，反弹趋势暂时未改？】
(2023-11-01 16:37:25)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股延续缩量整理，反弹趋势暂时未改？
消息上，1、首提金融强国，推动高质量发展； 10月30日至31日中央金融工作会议召开，会议指出当前金融领域仍然存在部分矛盾和问题，需要加快建设金融强国。加快建设金融强国、推动我国金融高质量发展是实现中国式现代化的重要内涵，特别是在当前经济修复基础尚不稳固、金融风险隐患仍然存在的背景下意义凸显。
2、10月制造业PMI为49.5%制造业景气水平有所回落； 10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.9个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，低于临界点。
3、A股市场短期内对历次金融工作会议反应均较为积极； 本次金融工作会议应对当下，立足长远，对当前市场形势及中长期发展均带来积极影响。综上来看，本次金融工作会议既明确了金融定位及中长期我国金融工作方向，又结合当前形势做出了具体有针对性的部署及指引。
热点上，白酒高开低走：贵州茅台涨逾6%，伊力特涨逾4%，五粮液、泸州老窖涨逾3%。 汽车热管理走强：银邦股份20cm涨停，毅昌科技、通达电气、天龙股份、松芝股份、飞龙股份涨停。超导概念走高：国缆检测20cm涨停，永鼎股份、百利电气涨停，联创光电、阿石创跟涨。
状态上，8月以来，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。
短期来看，市场正处于底部的修复阶段，市场整体趋势开始呈现出由弱转强，但修复过程仍面临诸多因素干扰，地缘军事冲突，美债收益率高起等因素仍影响市场，不过，市场中期趋势持续向好，A股中期修复行情依旧可期。 10月制造业需求缓慢扩张、供给收缩。经济恢复动力有待巩固，稳增长政策还需持续发力，而近期增发1万亿元特别国债政策有望逐步形成实物工作量，或为四季度的经济运行向好打下基础。本次金融工作会议明确了金融定位及中长期我国金融工作方向。主要包含：一、优化融资结构，更好发挥资本市场枢纽功能；二、培育一流投资银行和投资机构；三、推动股票发行注册制走深走实，发展多元化股权融资，大力提高上市公司质量；四、活跃资本市场；五、吸引更多长期资本。对于股市而言，再次提到“活跃资本市场”，有利于提升投资者整体的情绪和信心，提升投资风险偏好。市场持续修复，短期资金面呈现出分化，板块的轮动以及热点的转换，凸显市场结构性特征。A股的修复行情依然可期，投资者可持续关注市场调整下的低吸机会。
操作上，市场延续近期调整格局，盘中两市呈现冲高回落。近期市场持续反弹，短期获利盘回吐引发两市调整，从盘中表现来看，两市行业继续呈现轮动。从目前趋势看，市场正处于由弱转强的转势阶段，但上方调整压力依然较大，一方面在于获利盘的回吐对市场形成短期压力，另一方面在于市场资金面分歧引发的情绪面谨慎。随着政策短的不断发力，四季度经济面的复苏依然可期，投资者不必过于担忧短期的市场调整，市场的回调或为投资者带来最佳的低吸机会，因此，建议投资者把握当前市场的调整节奏，积极布局市场交易性机会，重点关注稳增长政策驱动下的大消费和大基建，同时关注周期、金融、科技板块的结构性机会。
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