加载中…【A股如期迎来休整，缩量回调反弹结束？】
(2023-10-31 16:15:33)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股如期迎来休整，缩量回调反弹结束？
消息上，1、推动中美关系真正稳下来、好起来； 人民日报刊文称，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢是中方对美一以贯之的政策。中方始终认为两国应该是伙伴而不是对手，始终相信中美应该互利共赢而不是零和博弈，始终期待中美关系稳下来、好起来而不是滑向冲突对抗。
2、引导保险资金长期稳健投资； 继前期金融监管总局发布通知降低保险公司权益投资风险因子后，10月30日，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资
加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。
3、中国10月PMI为49.5%，较上月下降0.7个百分点； 制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。10月份，非制造业商务活动指数为50.6%，比上月下降1.1个百分点，仍高于临界点，非制造业总体保持扩张。
热点上，辅助生殖走强：共同药业20cm涨停，奥锐特、奥泰生物、悦心健康等涨停，中源协和、康芝药业、达康维嘉涨逾5%。 海南板块走强：普力制药涨逾10%，海南瑞泽涨停，海汽集团、康芝药业、广晟有色、罗牛山、欣龙控股、金盘科技涨幅居前。光刻机午后拉升：东方嘉盛、海立股份涨停，波长光电涨逾7%，京华激光、富乐德、张江高科等涨幅居前。房地产午后拉升：财信发展、津投城开、万业企业涨停，大龙地产、合肥城建、海南高速、中国国贸等涨逾4%。
状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局有增持或回购预期的央企。
连续反弹之后市场迎来分化，要谨防指数短期的技术性回踩。接下来，仍需进一步关注宏观数据的表现，如果整体回落，指数超跌反弹或提前结束。 一方面，昨日创业板和深成指都迎来了反弹新高，但沪指并未创反弹新高，体现出明显的量价不匹配；另一方面，题材股整体表现下，权重股迎来回落，其中石油以及银行等整体疲软，对沪指带来拖累。而今日，部分周期股走强，但多数板块迎来下跌，短期分化进一步加剧。今日三季报落下帷幕，市场可能又会上演新的风格的轮动，需留意市场节奏的变化。对于五连阳之后的放量来看，也很有可能是短期的分水岭。如果成交继续释放，指数仍有反弹的空间。而如果万亿成交一日游，那么指数或迎来技术性回撤。国内需求不足之下经济复苏整体较弱，而海外地缘风险以及美债利率高企对全球资产仍有抑制。
操作上，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动。近期市场呈现反弹后，短期获利盘回吐引发两市震荡调整，盘中行业板块再现分化和局部轮动。从盘中表现来看，两市股指继续呈现窄幅震荡，市场横盘修整迹象显现。目前市场趋势呈现转势迹象，但仍处于弱势调整格局中，盘中两市的调整凸显短线资金分歧。短期来看，市场上行仍临较大技术压力，市场反复震荡概率较大。近期中金公司对四大行的增持以及对交易型ETF基金的增持，极大的提振了市场的信心和情绪，并引发场外资金的回流，这对市场的企稳将起到极大的促进作用。建议投资者把握当前市场的调整节奏，积极布局市场交易性机会，重点关注稳增长政策驱动下的大消费和大基建，同时关注周期、金融、科技板块的结构性机会。
近期强势股【誉衡药业、津投城开、亚翔集成、朝阳科技、赛隆药业、天龙股份、东方嘉盛、高新发展、中广天择、智度股份】持续连板，连板股留意：锋龙股份、浙江正特、凯迪股份、跃岭股份、龙头股份
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