加载中…【A股低开震荡回暖，短期修复趋势仍在？】
(2023-10-26 18:07:00)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股低开震荡回暖，短期修复趋势仍在？
消息上，1、经济日报：鼓励更多长期资金积极入市； 要更好地活跃资本市场、提振投资者信心，还需要更多上市公司大股东做多力量的托举，需要保险资金、养老金、企业年金等更多长期资金积极入市。还要看到，当前我国资本市场存在投融资失衡、上市公司质量有待进一步提高等问题挑战，这也是导致A股此次非理性下跌的原因之一。
2、积极推进新型储能建设 有序建设抽水蓄能； 国家发改委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。其中提出，科学安排储能建设。按需科学规划与配置储能。根据电力系统需求，统筹各类调节资源建设，因地制宜推动各类储能科学配置，形成多时间尺度、多应用场景的电力调节与稳定控制能力，改善新能源出力特性、优化负荷曲线，支撑高比例新能源外送。
3、加仓医药 减持新能源和AI
公募基金三季度调仓换股路线清晰； 10月25日，公募基金三季报披露完毕，公募基金前十大重仓股出炉。与二季度末相比，药明康德、立讯精密、古井贡酒新进前十大重仓股，中兴通讯、阳光电源、晶澳科技退出前十大重仓股。
热点上，水利板块继续活跃：冠龙节能、巴安水务20cm涨停，龙洲股份、龙泉股份、国统股份、青龙管业、顺控发展等开盘涨停。算力租赁概念活跃：真视通9连板，中贝通信涨超7%，顺网科技、立昂技术、东方材料、莲花健康等跟涨。华为昇腾概念走高：川大智胜、亚联发展涨停，中孚信息涨超10%，软通动力、零点有数、神思电子等纷纷冲高。电力板块持续走高：豫能控股涨停，浙能电力涨超6%，晋控电力、华能国际、华电国际、皖能电力、建投能源等涨幅居前。
状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。
多重利好提振下市场主跌结束，进入区间震荡格局。而隔夜美股下挫以及亚太股市全线走低之际，随着三季报的尾声，要留意市场短期反弹后的压力。 “国家队”连续出手以及财政部发力之下，市场暂时于2900点上方止跌，并迎来连续的反弹。不过在两连阳之后，市场呈现出几个新的特点。首先，指数整体反弹乏力；其次，指数表现不一，没有同步性。板块严重分化，没有持续性的领涨板块，显示资金入场意愿不高。海内外干扰下，仍需注意市场的反复。如何看待杀跌后的超跌反弹？短期市场的反弹，核心是新一轮利好提振下的情绪回升，更多的仍是超跌反弹，整体有利于市场情绪和信心的回升，也利于中期底部的形成。不过，目前市场信心还不足，基本面也并不强，指数强势反弹以及反转仍需时日。既要意识到积极信号持续释放下市场已经处于震荡筑底的时刻，但同时也要明白筑底或仍需时日。所以，目前是比较适合战略投资者进行逢低的配置，而波段投资者可适当进行高抛低吸的阶段博弈。
操作上，市场延续近期震荡调整格局，盘中两市行业呈现分化和局部轮动。目前趋势看，市场仍以下行调整为主，不过，市场下跌的动能呈现减弱，特别是在中金公司增持ETF基金消息的影响，市场情绪面开始呈现回暖并引发短线资金回流，不过，市场资金面仍存在较大分歧，中东地缘冲突、美联储货币政策、人民币汇率波动等因素继续对市场形成扰动，情绪面波动将继续影响市场修复。短期来看，市场或继续下探构筑底部支撑平台，且持续过程将呈现反复，因此，市场短期机会仍以结构性行情为主。不过，后期市场或迎来重大性转折，10月中下旬政治局会议有望召开，政策层面有可能迎来推动情绪回暖的转机。因此，投资者不必过于悲观，鉴于四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。
近期强势股【冠龙节能、巴安水务、顺发恒业、龙洲股份、龙泉股份、龙建股份、天龙股份、真视通、恒润股份、江淮汽车、高新发展、青龙管业、常青股份、铭科精技、富佳股份、顺控发展、宁波高发】持续连板，连板股留意：福日电子、亚联发展、沃特股份、移远通信、川大智胜
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