加载中…【利好释放跳空高开，3000将是反攻起点？】
(2023-10-25 17:06:18)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、利好释放跳空高开，3000将是反攻起点？
周三，隔夜美股全线上行，而中概股也表现良好，A股自然受到情绪的提振。沪深两市今日双双高开，在重磅消息的刺激下，基建等板块大涨，一度带领指数上行。不过，在逼近3000点之际，市场上行动力不足，指数随即冲高回落。午后指数再度上行，但空间有限，尾盘震荡中收盘。全天看，指数高开后冲高回落，全天保持相对强势，在多重利好提振下止跌，并迎来连续反弹。盘面上，水泥建材、工程咨询服务、工程建设、汽车整车、公用事业、汽车服务、汽车零部件、通信服务、互联网服务、计算机设备、旅游酒店、工程机械、教育、环保、酿酒等行业领涨，美容护理、光伏、证券、医疗器械、保险等小幅回调。题材股方面，地下管网、海绵城市、新型城镇化、水利建设、东数西算、轮毂电机、装配建筑、PPP模式、华为汽车、建筑节能等涨幅居前，重组蛋白、化妆品概念、CRO概念等小幅回调。
消息上，1、国家数据局正式揭牌； 国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。
2、我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力； 中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。
3、三季报陆续披露 长线资金布局路径浮现
社保基金和QFII持仓曝光； 汇金公司买入ETF，并将在未来继续增持，机构投资者的动向再次引起市场关注。随着2023年上市公司三季报迎来密集披露期，社保基金和QFII等被视为长线资金的机构投资者持股和调仓情况逐渐浮出水面。
热点上，水利板块走强：巴安水务、深水规院、冠龙节能20cm涨停，龙泉股份、安徽建工、金洲管道、韩建河山、合众思壮、钱江水利、龙建股份等涨停。 算力租赁走强：立昂技术、优刻得、弘信电子20cm涨停，威星智能、润建股份、恒润股份、同方股份、真视通、中贝通信、莲花健康等涨停。汽车行业走强：圣龙股份14连板，长青股份、坤泰股份、铭科精技、宁波高发、山子股份、江淮汽车涨停，腾龙股份、福田汽车、长安汽车涨幅居前。
状态上，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。
市场积极信号不断下，指数主跌基本结束，但投资者信心仍有待恢复，指数大幅反攻的概率较低，更多的或迎来区间的震荡反复。 而对于股市来说，万亿国债即将发行，也将带来诸多提振：一方面，此前市场对于国内经济持续向好的信心不足，而此次万亿国债有望进一步提升国内经济修复的力度，巩固基础下刺激经济继续向好，给股市带来基本面的进一步支撑；另一方面，此前市场最为担忧的就是目前经济发展中的地方债务问题，而此次万亿国债直接在地方使用，对于地方化债或有较大作用，也有利于缓解市场的担忧；此外，万亿元国债重点运用的八大方面中，有4处涉及水利方面，包括重点防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动。两日的反弹并不强，表明市场观望资金入场的意愿还不强。尽管重磅利好频现，但还不能就此认为指数止跌，更别说迎来强劲的反攻。随着股市估值的历史低位，战略配置的价值在逐步凸显，战略投资者可继续逢低播种，以待经济全线恢复的收获。而波段投资者可适当进行个股博弈的同时，耐心对待指数近期可能的反复，做好波段见底进场的准备。
操作上，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。近期市场反弹，在于中金公司增持ETF基金对市场情绪的提振，市场情绪面回升引发短线资金回流。从盘中表现来看，两市行业及个股的普涨带动市场人气回升，
股指出现重心上移，说明有一定的资金开始积极入场。但短期市场仍面临较大的技术压力和资金分歧，市场反复震荡调整概率较大。因此，投资者不必过于悲观，鉴于四季度政策上仍以稳增长为主，消费和投资将继续成为带动经济增长的核心驱动力，因此，在行业配置上，建议中期继续关注大消费和基建板块带来的主题机会。
近期强势股【云南城投、黑牡丹、三维通信、元成股份、顺发恒业、富佳股份、坤泰股份、顺控发展、龙洲股份、常青股份、圣龙股份、恒润股份、捷荣技术、高新发展、真视通、中贝通信、学大教育、宁波高发】持续连板，连板股留意：深水规院、合众思壮、铭科精技、人人乐
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