加载中…【利好刺激收复关口，如何看待风格转换？】
(2023-10-12 16:12:32)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、利好刺激收复关口，如何看待风格转换？
周四，昨日尾盘北向资金遗憾的净流出，给市场一度带来信心打击。而今日，北向资金终于迎来大幅回流，对市场带来一丝安慰。而吸引北向资金回流的，还是中央汇金出手增持四大行。在这个重大消息的提振下，今日A股双双高开，盘中虽有反复，但整体高开高走，一扫国庆节后的阴霾，给短期市场的颓势带来提振。盘面上，能源金属、风电设备、汽车整车、保险、电池、光伏设备、钢铁、有色金属、汽车零部件、银行、化肥、化学制药等涨幅居前，游戏、采掘、文化传媒、电子化学品、半导体、仪器仪表、计算机设备、软件开发、通信设备等行业跌幅居前。题材股方面，刀片电池、固态电池、轮毂电机、钠离子电池、盐湖提锂、华为汽车等领涨，光刻机、CPO概念、天基互联、光通信模块、AIGC概念等跌幅居前。
热点上，汽车板块走强：众泰汽车、长城汽车涨停，长安汽车涨逾6%，江铃汽车、江淮汽车、金龙汽车、北汽蓝谷等涨幅居前。 锂电池概念走强：江特电机、四川长虹涨停，可瑞金市、金杨股份、融捷股份、维科技术、天齐锂业、赣锋锂业等涨幅居前。
状态上，8月以来，A股持续调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，量变最终将引发质变，A股将探明市场底并震荡上行。因此，投资者应该保持耐心和信心，逢低吸纳优质标的，避免盲目跟风和追高杀跌。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场有望恢复活跃，投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、智能驾驶、减肥药等市场热门板块。
短期看，市场期待已久的“国家队”终于出手了，虽然只是汇金公司增持四大行，但却释放出重要的积极信号。既体现出国家对于市场和经济的信心十分重视，同时也有利于提振国内投资者信心以及吸引外资的目光，甚至还将在一定程度影响市场阶段的投资风向。如何看待市场风格转换？ 汇金公司出手
能给A股带来什么？首先，最大的意义在于提振市场信心；其次，增持四大行也在一定程度消除市场影响，同时也是对低估值的认可。此外，随着经济恢复基础的不断增强，在“国家队”出手之下，也或将引发海外资金加快增持A股的速度，此前外资大幅流出态势有望放缓，甚至还有望逆转。对于当前处于估值低位的A股来说，已经没有看空的必要。更多的还是要有战略思维，去逢低配置和播种，等待经济全面恢复的收获。当然，并不是说积极信号下市场就会立刻见底，在海内外仍有干扰下，市场量变到质变的转化效果仍需夯实，所以对于波段投资者来说，国庆节前进场的，在近期指数可能的反弹中考虑逢高减持，并积极寻找下一个进场时机！
操作上，市场呈现震荡反弹，盘中两市行业再现轮动。近期市场调整，情绪面波动对市场影响较大，一方面在于外围因素的干扰，另一方方面在于内部利好消息的刺激。目前，国内大的经济环境正在改善，经济基本的复苏将有助于A股市场的修复。而当前市场正处于阶段性磨底阶段，市场整体趋势以震荡筑底为主，后期修复仍存在反复可能，因此，在投资策略上，建议投资者短线进行低吸高抛操作，板块方向上，可关注三季报预增板块以及行业景气回升的周期、消费电子、新能源车以及大消费、基建。
近期强势股【扬子新材、圣龙股份、恒铭达、莎普爱思、欧菲光、百花医药】持续连板，连板股留意：景峰医药、光洋股份、众泰汽车
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