加载中…【两市延续窄幅震荡，节后A股何去何从？】
(2023-09-28 18:34:30)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、两市延续窄幅震荡，节后A股何去何从？
周四，虽然昨日市场冲高回落，但是今日还是相对强势的迎来高开。开盘之后，沪深两市小幅回落，盘中金融以及消费等板块走低下，指数一度跳水翻绿。不过，此后指数重新上行，午盘前再度翻红。午后，市场震荡回升，多板块一度表现，但力度不济，指数上行空间受限，于昨日收盘上方窄幅震荡。全天，市场如预期的缩量震荡，延续节前的基本表现规律。盘面上，消费电子、光学光电子、通信服务、教育、计算机设备、电子元件、半导体、汽车零部件、船舶制造、煤炭、纺织服装、汽车整车等行业领涨，医疗服务、贵金属、保险、酿酒、证券等行业小幅回调。题材股方面，电子车牌、EDR概念、激光雷达、电子后视镜、6G概念、毫米波概念、星闪概念、智能穿戴、轮毂电机等涨幅居前，PLC概念、减肥药、CRO、鸡肉概念、新型工业化等概念跌幅居前。
消息上，1、从严、从实、从细规范股份减持行为； 在《证监会进一步规范股份减持行为》发布满月之际，沪深北三大交易所发布通知，进一步规范和细化股份减持行为。此次沪深北交易所进一步规范股份减持行为，释放出监管从严、从实、从细的信号。
2、上市公司要扛起稳市场责任； 公然违规减持、上市首日“做空”自己……近段时间，部分上市公司的种种“迷惑”行为，招致投资者一片声讨，在A股市场掀起阵阵风浪。投资者的愤怒不难理解。当前市场最紧要的是强信心，最迫切的是稳预期。
3、央行重要发声坚决防范汇率超调风险； 中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度（总第102次）例会于9月25日在北京召开。会议指出，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
热点上，消费电子走强：格林精密20cm涨停，春秋电子、惠威科技、国光电器、卓翼科技、欧菲光涨停，光弘科技、协创数据涨逾10%。 6G概念走强：信维通信涨逾10%，中贝通信涨停，硕贝德、星星科技、金信诺、通宇通讯、本川智能、海格通信等涨幅居前。半导体走强：冠石科技涨停，芯源微、拓荆科技、臻镭科技、中微公司、华清海科、中科蓝讯、北方华创等涨逾5%。
状态上，对于A股持续调整，人民币汇率贬值，北向资金出逃影响较大。近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率，有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。 今日是国庆节前最后一个交易日，A股缩量震荡符合预期。节后A股将何去何从？国庆节之后，市场成交量有望逐步恢复，行情将出现起色。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局三季报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及资源、消费等蓝筹板块的补涨机会。
短期看，政策持续呵护，基本面不断改善，多个周期底部之际，十月市场向好的基础在加强。随着市场情绪和信心的小幅提升，市场向好的趋势也在不断提振。不过，国庆节后需重点留意宏观数据能否继续向好保持的同时，应重点留意地产行业数据的变化，这既是经济回升的重要看点，也是节后A股市场能否表现的关键。 不过，需要留意的是，目前基本面整体还不强，企业盈利也没有迎来确定的底部，叠加海外市场阶段的干扰，十月整体结构性行情依旧。
操作上，节前市场继续呈现磨底，盘中两市行业再现轮动。从市场趋势看，节前市场依然保持着震荡横盘，股指始终维持在窄幅区间波动，沪指连续多日在3100点附近展开技术调整，意在夯实底部技术支撑。盘中热点板块呈现轮动，消费、科技、周期呈现呈现活跃，军工、农业、金融板块盘中略有分化，但盘中市场整体表现较为活跃，两市行业的盘中普涨带动市场人气回升和场外资金回流。不过，节日效应依然影响节前市场情绪，盘中市场的冲高回落凸显市场资金的分歧。目前来看，市场整体趋势依然向好，节后市场或迎来重大方向选择，不过，随着国内经济的持续改善，节后市场有望继续迎来结构性修复行情。因此，在投资机会上，建议中长期关注大消费和大基建板块的主题机会，短期继续看好节日消费带来白酒、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务等结构性机会。
孔明预祝大家：中秋、国庆节日快乐！
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