加载中…【延续缩量调整态势，以时间换空间方式？】
(2023-09-19 16:26:09)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、延续缩量调整态势，以时间换空间方式？
周二，沪深两市双双低开，预示着行情可能相对疲软。果然，一开盘指数就迎来跳水，完全不给昨日上行的面子。而在跳水下行中，创业板盘中再次跌破2000点关口，深证指也迎来年内新低，并跌破去年4月份低点，创下3年多以来的新低。此后，两市一度探底回升，金融以及传统周期板块的带领下，沪指一度翻红。午后，指数回落翻绿，并于昨日收盘附近震荡。盘面上，铁路公路、水泥建材、航运港口、燃气、石油、钢铁、银行、保险等行业小幅上涨，旅游酒店、小金属、教育、航天航空、软件开发、家用轻工、电子元件、光伏、计算机设备、游戏、消费电子、互联网服务等行业跌幅居前。题材股方面，星闪概念、光伏高速公里、低碳冶金、可燃冰、转基因、东北振兴等概念涨幅居前，在线旅游、Chiplet概念、机器人执行器、光刻胶、天基互联、液冷概念、6G概念等跌幅居前。
消息上，1、银保渠道手续费将下调
银行人士：幅度将达六成 对中收影响很大； 监管将对银行渠道保险的保险手续费率进行下调。
2、提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例； 集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。
3、主板上市公司分红未达到一定比例的需披露解释原因； 证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改，交易所将同步修订规范运作指引。具体来看，拟对不分红或分红少的公司加强制度约束督促分红。
热点上，星闪概念走强：利尔达涨逾10%，荣联科技涨停，创耀科技、高鸿股份、数码视讯、九联科技、国科微等涨幅居前。 铁路公路走强：龙江交通、吉林高速涨停，赣粤高速、福建高速、中原高速、宁沪高速、楚天高速等涨幅居前。
状态上，对于A股持续调整，人民币汇率贬值、外围市场走弱等影响较大。但近期市场密集释放利好：保险公司偿付能力监管标准优化，融资保证金比例下调有望为A股带来可观的增量资金；多个城市宣布取消住房限购政策，8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏，央行降低存款准备金率释放长期资金；多重利好消息对A股正向刺激。不过目前市场成交平淡，没有明显增量资金入场，预计A股将反复磨底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及资源、消费等蓝筹板块的补涨机会。
短期看，指数重心持续回落下，深成指跌破去年4月低点，和创业板一起迎来3年多新低。沪指相对的强势主要是去年四季度到今年上半年中特估等行情的提振，叠加复苏周期以来大盘股整体的强势。 沪指的走强，一方面是去年四季度到今年上半年，中特估等行情的持续走强对于指数的拉抬，另一方面也有7月底到8月初金融以及地产板块的拉升影响。去年四季度以来，经济回升中进入复苏阶段，经济提升对于大盘股带来相对的提振。而8月以来通胀见底，小盘股也开始有活跃的迹象。不过，通胀回升的趋势看，还不强更多的或横向运动，叠加上市公司盈利见底仍需时间的等待，所以小盘股整体表现可能仍需时间。而这个过程，大盘股或相对受益于经济复苏的修复整体表现，对沪指带来一定的支撑，或以时间换空间的方式来调整。当前市场仍处于政策底夯实之后的市场底探寻过程中。战略投资者仍可逢低配置，积极播种，期待经济全面复苏的收获。而波段投资者则需留意市场的节奏，尤其是风格之间的轮动。最后，从短期看，重要节日临近市场成交冷淡，但同时也是变盘的前奏，可适当逢低布局，博弈节后可能的反弹。
操作上，近期市场持续调整，短期或在低位反复震荡。从近期表现来看，两市行业继续呈现出分化和局部轮动，消费、周期、金融、农业板块呈现活跃，科技、军工板块出现分化。在投资机会上，我们依然看好经济复苏预期下的大消费和大基建，因此，在中长期机会上，建议继续关注大消费和大基建板块的主题机会，短期看好白酒、医药、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务、新能源车的板块机会。
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