加载中…【A股选择变盘向上，持续性需要增量能？
(2023-09-11 16:13:35)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股选择变盘向上，持续性需要增量能！
周一，受周末消息面偏积极下，今日沪深两市双双高开。开盘震荡后快速拉升，并在多板块的拉升下整体走强。午后，随着人民币汇率的大涨以及重要金融数据的公布提振，指数直线拉升一度收复多条均线压制。此后，指数高位震荡，上周五十字星报收下，今日迎来短期的变盘上行。盘面上，生物制品、化学制药、医疗器械、中药、汽车整车、医药商业、医疗服务、汽车零部件、游戏、贵金属、文化传媒、酿酒等行业涨幅居前，航天航空、房地产、装修建材等行业小幅回调。题材股方面，减肥药、创新药、轮毂电机、F5G概念、激光雷达、CRO概念、CPO概念等领涨，天基互联、赛马概念、EDA概念、Chiplet概念、租售同权等小幅回调。
消息上，1、8月CPI同比转涨 环比涨幅扩大； 9月9日公布的8月全国CPI（居民消费价格指数）环比涨幅略有扩大，同比由降转涨，PPI（工业生产者出厂价格指数）环比由降转涨，同比降幅收窄，表明消费市场供求关系持续改善，部分工业品需求也在改善。
2、多个城市宣布！取消多项住房限购政策； 上周，国内多个城市对当地房地产市场政策进行调整优化，以促进住房消费。沈阳宣布全面取消当地住房限购政策；广州首套房贷突破LPR下限，成为首个突破下限的一线城市。
消息面
3、 加强联动遏止过度投机；从境内外经验看，作为新型交易行为的一种，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定环境下，也会滋长过度投机、加大市场波动，以至于增加尾部风险，即极端事件发生的可能性，加剧了市场的脆弱性。
热点上，医药生物走强：金凯生科、凯因科技涨超10%，常山药业、通化金马、灵康药业涨停。 CPO概念午后拉升：光库科技、九联科技涨超10%，铭普光磁涨停，新易盛、天孚通信、中际旭创、华工科技、剑桥科技等涨幅居前。液冷服务器午后拉升：同方股份、浪潮信息涨停，曙光数创、光迅科技、中科曙光、紫光股份、中兴通讯、工业富联等涨幅居前。
状态上，对于近期市场调整，人民币汇率贬值、外围市场走弱等影响较大。保险公司偿付能力监管标准优化，保险资金入市空间进一步扩大。此外今日人民币汇率出现反弹，也对市场反弹形成支撑。 近期多项稳定经济、活跃资本市场、减税降费的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期慢牛行情。短期，行情则主要受到汇率因素影响。投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等上半年活跃板块的超跌反弹机会，以及金融、地产等板块调整后的低吸机会。周末多重消息影响，指数全线反弹，但持续性有待观望。
今日以来，人民币汇率和金融数据的提振，更是锦上添花。在多方预期下，金融数据整体超预期，给市场带来情绪和信心的提振。快速拉升，日内上涨一度超700几点，迎来强势上涨；其次，8月金融数据出炉，新增贷款创历史同期新高。金融数据整体超预期，给市场带来情绪和信心的提振。 8月以来，随着多项积极政策的释放和落地，经济持续得到支撑和提振，PMI等先行指标更是迎来连续的回升，而随着通胀阶段的见底以及金融数据的向好，基本面整体回升在加速，向好的趋势依旧，这对市场整体带来正向提振。不过，目前海外基本面处于阶段见底的趋势，这和国内形成一定的对立，叠加国内基本面的结构上仍有担忧，预计A股市场结构性行情依旧。而在此过程中，不悲观，但也绝不能盲目的乐观。指数连续反弹后，后续可观察指数回升的力度，如果出现上行乏力以及增量不济，则建议对8月底以来的配置进行集中减持。当然，对于计划波段配置的投资者，也建议等待此轮宏观数据出炉后再做新的定夺。
操作上，市场呈现出震荡反弹格局，盘中两市行业呈现轮动。近期市场持续调整，短期情绪面较为谨慎。不过，随着市场风险的释放，市场情绪面开始趋稳，市场的下跌动能也呈现出减弱迹象，伴随市场的回落，主力资金出现抢筹迹象。可以看出，市场调整有利有弊，既消化了前期的获利盘，也为市场带来新的参与机会。从中长期机会上看，大消费和大基建仍是投资主题，短期关注新能源车、白酒、医药、食品饮料以及半导体芯片、6G通信、消费电子等板块仍具有投资机会。
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