加载中…【收官之战缩量震荡，能否迎来金九行情？
(2023-08-31 16:15:50)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、收官之战缩量震荡，能否迎来金九行情！
周四，沪深两市双双低开，开盘后一度上行，但随即震荡走低，此后低位徘徊，午盘前连续走低，并回探5日均线的支撑。午后，房地产板块持续低迷，抑制指数再次下行创日内新低。尾盘，多板块低位震荡下，指数弱势收盘。盘面上，电子化学品、中药领涨，医药商业、半导体、化学制药、光学光电子、消费电子、电子元件等行业小幅上涨，房地产、教育、证券、公用事业、汽车整车、船舶制造、能源金属、文化传媒、光伏设备、游戏等行业跌幅居前。题材股方面，SPD概念、光刻胶、减肥药、Chiplet概念、MicroLED概念、医疗美容、PCB概念等涨幅居前；租售同权、REITs概念、新型城镇化、券商概念、土地流转、数据确权等跌幅居前。
消息上，1、美国限制英伟达向部分中东国家出口AI芯片； 英伟达在向SEC递交的10-Q文件中提到，在2024财年第二季度，美国政府通知英伟达，在向中东一些国家出口A100和H100等AI芯片时有额外的许可要求。
2、8月官方制造业PMI为49.7% 环比上升0.4%； 制造业景气水平进一步改善。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为50.8%、49.6%和47.7%，比上月上升0.5、0.6和0.3个百分点。
3、新一轮存款利率下调即将落地 期限越长调整幅度越大； 新一轮存款利率下调即将落地，有银行已在内部发布了相关通知。幅度方面，存款期限越长下调幅度越大，且3年期、5年期下调幅度或高于上一轮。上一轮3年期、5年期存款挂牌利率均下降0.15个百分点。
热点上，半导体板块走强：智云股份、清越科技20cm涨停，容大感光、康鹏科技涨逾10%，华映科技、格林达、晶方科技等涨停。 电力板块午后拉升：豫能控股涨停，国电电力、华银电力、杭州热电涨逾5%，深南电A、中国广核、大连热电等跟涨。医药板块午后拉升：新诺威20cm涨停，科源制药涨逾15%，神奇制药、通化金马涨停，南新制药、多瑞医药等跟涨。
状态上，近期市场做多信心不足，而近期多项活跃资本市场的措施接连推出明确政策底的同时，也将加速A股探明市场底。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。孔明 认为在经济复苏预期下，今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及新能源车、机器人、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会，短期注意金融、地产等强势板块补跌风险。短期，重磅政策释放下，指数情绪和信心得到提振，本周以来重心不断上行。不过，海外资金不稳以及无主线上行下，市场迎来反复。对于此次上行，暂定义为超跌反弹，需留意指数上行的压力以及后期重心再次走低的阶段风险。
今天是八月的收官之战，低开弱势震荡，盘中房地产出现大跌，量能退居8000亿元。 本周以来的上行该如何解读？九月能否迎来金九行情？当前面临一个问题就是，在密集政策落地之下，金融和地产貌似有短期兑现的趋势。资金短期出逃之下，金融和地产板块整体回调而题材股一度发力。不过，仔细关注题材股的表现，除了事件性驱动的半导体等板块之外，实际上并没有明确的主线，基本还是轮动行情。此外，近期市场交投热情虽小幅活跃，但北向资金依旧不稳，对市场带来抑制。热点并无持续性下，交投热情的持续性也不强。短期仍定义为8月以来的超跌反弹行情。而这里的反弹，主要还是重磅政策的提振和刺激，虽然周一的大幅高开可能已经打满了此次反弹的预期，但情绪和信心小幅回升下，波段或仍有修复性行情。政策支撑和提振下，市场中期向好的趋势未变，也仍是战略投资者逢低配置的好机会。金九行情仍值得期待！
操作上，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业再现分化。近期市场在政策利好提振下呈现出止跌回升，短期市场重心呈现上移，行业板块出现短暂轮动，而近期的反弹带来的短线获利盘抛压引发市场窄幅震荡，两市股指也呈现出技术回踩。从目前趋势看，市场整体趋势出现转势迹象，但市场的转势仍需时日。目前市场正仍处于磨底阶段，底部平台构筑需要长时间确认。而当前市场政策底、情绪底、技术底明确，政策的不断加码活跃了市场情绪，提振了投资者信心。从长期来看，支撑市场未来修复的逻辑依然要靠经济基本的运行情况，经济的复苏将支撑市场的走强，在稳增长政策引导下，投资和消费有望继续成为经济增长的双引擎，因此，在未来投资机会上，大消费和大基建仍是市场的投资主线，新兴产业中的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等行业也具备阶段性机会，投资者可持续关注。
近期强势股【智云股份、盛邦安全、宏和科技、通化金马、中马传动、庚星股份、捷荣技术、我乐家居】持续连板，连板股留意：中富电路、新赛股份、通达创智、襄阳轴承
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