加载中…【跳空低开刺破箱底，越往下跌机会越大？
(2023-08-14 16:59:33)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、跳空低开刺破箱底，越往下跌机会越大！
周一，今日股一度大幅低开，开盘后连续走低，盘中一度拉升下随后再次下行，并于跳水中再创近期新低。期间，指数不仅跌破了重磅会议期间所谓的“政策底”，还跌破了著名媒体人胡锡进进入股市之际的市场底部，整体呈现弱势。午后，证券板块探底回升，中字头品种也开始拉升，指数强势上行，上演大逆袭。盘面上，医药商业、旅游酒店领涨，船舶、游戏、互联网服务、软件开发、工程建设、商业百货、通信服务、交运设备、工程建设、水泥建材、电力等行业涨幅居前；房地产、汽车整车、电池、能源金属、半导体、光伏、医疗、银行、食品饮料、农牧饲渔、燃气等行业跌幅居前。题材股方面，空间计算、数据确权、彩票概念、数据要素、液冷概念、算力概念、AIGC概念等涨幅居前；刀片电池、CRO、粮食概念、汽车芯片、钛白粉、存储芯片、减肥药等概念跌幅居前。
消息上，1、近期降准的概率比较大
甚至不排除进一步降低政策利率的可能性； 7月信贷数据显著弱于预期，背后的原因可能在于储备项目透支，新增需求不足；居民加杠杆意愿较弱，住房购买放缓叠加按揭贷款提前偿还。从数据反映的现实情况来看，我们认为近期降准的概率比较大，甚至不排除进一步降低政策利率的可能性。
2、国务院发布24条政策措施：强化外商投资促进资金保障； 《意见》提出6方面24条政策措施，包括提高利用外资质量，拓宽吸引外资渠道；保障外商投资企业国民待遇；持续加强外商投资保护；提高投资运营便利化水平；加大财税支持力度，鼓励外商投资企业境内再投资；完善外商投资促进方式等。
3、地方债将迎发行高峰对资金面影响有限； 8月至9月可能是地方政府债券发行高峰，考虑到当前央行货币政策取向较为明确，资金面收紧压力将整体可控。在呵护流动性合理充裕目标下，下半年降准依然可期。
热点上，旅游板块冲高：桂林旅游、华天酒店涨停，众信旅游、张家界、君亭酒店等涨幅居前。 证券低开高走：首创证券涨停，太平洋、国联证券、信达证券、华林证券、湘财股份等涨幅居前。传媒板块走强：安妮股份、中原传媒、人民网、浙数文化涨停，新华网、昆仑万维、恺英网络、南方传媒等涨幅居前。
状态上，短期离岸人民币汇率逼近年内新低，外资转为净流出，沪指回补7月25日跳空缺口，意味着短期政策底被跌破，市场做多信心不足。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济将步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行。孔明 认为在经济复苏预期下，今年以来A股主线是人工智能与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。短期投资者可逢低布局中报预增板块以及证券、地产、人工智能等活跃板块调整后的反弹机会。短期，内忧外患之下，A股迎来连续调整，不仅跌破了重要的“政策底”，也击穿了此前媒体人胡锡进进入股市的底部。情绪低迷下，指数仍有反复。不过，经济复苏趋势依旧，叠加政策持续加持，市场仍有向好的基础。
上周以来，市场的下跌主要还是国内外因素的双重影响，导致市场风险偏好的降低。一方面，是有关中国经济的言论，使得海外资金对于国内短期市场有所担忧；另一方面，国内信托传闻以及最新金融数据不及预期等，使得市场风险偏好降低，短期资金保持谨慎。 短期对于政策的预期以及基本面回升的预期，仍是市场最为关注的，同时也是市场阶段表现的核心因素。如果从中期看，两者都是向好的，尤其是经济上行趋势已经确立，对股市的提振也是不言而喻。而政策层面，在重要会议对资本市场表态之后，各项政策都在积极的研讨或者已经出具之中。在多个周期底同时，指数却跌破多条支撑以及多个“底部”，市场和投资者最为关心的是市场的趋势以及如何应对。我们认为，越往下反弹机会越大！随着下半年政策的持续落地和推进，经济复苏向好的趋势有望逐步加强，对后期行情不悲观，指数阶段调整反而是战略配置的好时机。对于此次可能的波动，需要适当耐心，尤其是短线投资者，不要随意进场和追高。
操作上，市场继续呈现出弱势调整，盘中两市股指再度探底震荡，盘中两市行业呈现大幅分化。近期市场调整，在于宏观经济数据低于预期而引发的情绪面波动，同时，近期权重板块的回落以及板块的分化引发的市场资金出逃，在市场悲观情绪传导下，市场市场整体重心出现下移。短期来看，股指下探至前期低点，后期技术性修整概率较大，且上下压力以及板块的轮动将使市场短期呈现反复震荡。在经济复苏预期下，建议继续关注大消费和大基建板块机会，关注政策扶持下的人工智能、量子科技、6G通信、新材料等新兴产业的市场机会，而短期策略上，建议投资者把握短期调整后的低吸机会，进行短线低吸高抛操作。
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