加载中…【A股缩量窄幅震荡，消化获利仍有上攻？】
(2023-07-04 16:25:02)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股缩量窄幅震荡，消化获利仍有上攻？
周二，沪深两市双双低开，并没有延续昨日大涨的趋势。开盘后，指数震荡上行，随后顺利翻红，但力度不强，随后于昨日收盘位置上下徘徊。此后，部分题材股走强，深成指持续上行突破昨日新高，而权重股走低下，沪指始终未能表现。午后，指数整理中小幅跳水，尾盘震荡回升一度双双翻红。盘面上，汽车零部件、汽车服务、电机、半导体领涨，汽车整车、消费电子、生物制品、计算机设备、光学光电子、电子元件、软件等行业涨幅居前；船舶、光伏设备、医药商业、电力、黄金、房地产、公用事业、风电、银行、保险、教育、游戏等行业小幅调整。题材股方面，轮毂电机、电子后视镜、激光雷达、胎压监测、无人驾驶、汽车芯片、华为汽车、存储芯片、减速器等领涨；租售同权、REITs概念、代糖概念、HIT电池等小幅回调。
消息上，1、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见； 根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，该局研究起草了《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。
2、7月3日人民币发出两大积极信号； 一是中间价持续较大幅度低于上个交易日收盘价，且人民币中间价出现了连续多日以来的首次下跌，跌幅达到101点；二是美元兑离岸人民币走势出现了30分钟级别的顶背离，这在此前并不多见，而且往往意味着，美元兑离岸人民币接近中短期的顶部区间，人民币贬值的空间可能并不太大了。
3、我国决定对镓、锗相关物项实施出口管制； 商务部、海关总署发布公告，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。公告自2023年8月1日起正式实施。
热点上，汽车零部件掀涨停潮：精进电动、路畅科技、天龙股份、圣龙股份、浙江世宝、英利汽车、兴民智通等逾10股封板。 半导体板块走强：斯达半导涨停，聚辰股份涨逾19%，晶丰明源涨逾13%，扬杰科技、裕太微-U涨逾12%。生物医药午后拉升：百利天恒、荣昌生物涨逾10%，益方生物、首药控股、百济神州、泽璟制药等快速跟涨。
状态上，近期上证指数在3200点附近震荡筑底，锂电、风电、光伏等新能源赛道底部震荡，新能源汽车产业链全线上涨，人工智能概念急跌后展开反弹；中报预增板块走强，市场情绪有所好转。孔明 认为在经济复苏预期下，今年以来A股主线是人工智能与国资改革，人民币汇率快速贬值是近期市场调整的主导因素，调整的主导力量则是中字头板块与新能源赛道股。预计A股将震荡反弹，投资者可逢低布局中报预增板块的补涨机会。短期，政策提振小有成效，经济先行指标回升，给市场带来小幅信心。而组合政策预期以及中报预期行情提振下，市场仍有重心上行的基础。但海内外担忧犹存下，指数也难有超预期的行情。
今日市场板块表现平平，仅有汽车等少数板块涨幅超过1%，而其他多数板块横盘甚至是下跌。指数方面看，尽管没有延续昨日的表现，但是沪深两市都刷新了昨日的新高，说明整体向好趋势依旧。而成交方面，北向资金结束净流入为净卖出，而场内也未能再次突破万亿 ，短期看或是上冲中的歇脚，但也反映出整体增量资金仍处于观望之中。尽管央行喊话而且短期汇率回升，但当前人民币贬值趋势依旧，或仍有反复。场外资金仍保持观望，指数难有超预期行情。不过，对于短期市场的“歇脚”，我们认为是近期市场整体情绪回暖上行中的整理，经济回升预期小幅提振以及多方积极信号之下，指数整理后仍有上冲的空间。当前A股估值较低，经济复苏下流动性相对宽松，仍是逢低配置的好时机；波段投资者来说，如果是此前低吸的，可适当观望，耐心等待指数可能再次上冲，但需注意的是，板块的轮动以及业绩主线；最后，对于短线投资者来说，仍可适当积极，但切忌重仓，中报行情逐步开启下，可小仓博弈具有良好业绩预期的品种。
操作上，市场呈现窄幅震荡，盘中两市行业再现局部轮动。近期市场整体呈现出修复格局，板块轮动普涨推动市场重心上移，目前来看，沪指已重返年线上方，且进一步逼近半年线，而深成指和创业板指继续在30日线附近进行技术修整，市场整体趋势呈现由弱转强。从近期盘中表现来看，板块的轮动普涨以及北向资金、两融杠杆资金的回流提升了整个市场人气，两市成交量也呈现出温和放量，市场情绪呈现明显回升。在投资机会上，建议中长期关注经济复苏预期下的大消费、大基建，短期关注行业景气回升的板块以及半年报超预期的个股机会。
近期强势股【赫美集团、林州重机、浙江世宝、圣龙股份、宏达新材、众泰汽车】持续连板，连板股留意：海能达、弘讯科技、科力尔、天龙股份、爱仕达
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