加载中…【沪指出现冲高回落，是否展开估值修复？】
(2023-05-05 17:12:58)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、沪指出现冲高回落，是否展开估值修复？
周五，海外美股三连跌，这对于连续反弹的A股有情绪的抑制。指数今日开盘后走势分化，沪指继续上行而深成指走低，不过随后两市双双下行，盘中一度跳水。午后，指数低位徘徊，期间小幅回升但力度薄弱，始终于低位运行。沪指走出冲高回落趋势，而深成指则呈现单边走低趋势。盘面上，教育、工程咨询服务领涨，房地产、证券等行业逆市上涨；游戏、风电、光伏、生物制品、电源设备、化学制药、通信设备、中药、医疗服务、家电、小金属等行业跌幅居前。题材股方面，新型城镇化、职业教育、租售同权、海绵城市、装配建筑等领涨，液冷概念、CPO概念、F5G概念、麒麟电池、新冠药物等概念领跌。
消息上，1、微软“搜索+浏览器”重大升级
新Bing全面开放无需排队； 微软公司在官网宣布了对搜索引擎必应(Bing)和Edge浏览器一系列的重磅升级，称这些举措是人工智能(AI)技术的新一轮创新。新版Bing不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问这个结合了GPT-4技术的搜索引擎。
2、4月财新中国制造业PMI录得49.5
时隔两个月再度收缩； 5月4日公布的4月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.5，低于3月0.5个百分点，2月以来首次落至收缩区间。
3、全球多国加快去美元化
2022年全球央行增持黄金量创历史新高； 美联储加息带动美元升值收割全球资产，美元几乎成了美国政府制裁其他国家的工具。然而眼下，尽管美元依旧是世界上最主要的储备货币，但为了保证本国经济安全，今年以来，全球多国“去美元化”的步伐似乎开始加速。
热点上，教育板块走强：科德教育20cm涨停，创业黑马涨逾12%，学大教育、国新文化涨停，全通教育、传智教育、美吉姆、中公教育等涨逾5%。 工程咨询走强：新城市20cm涨停，启迪设计涨逾10%，设计总院、华设集团涨停，设研院、苏交科、华建集团、中设股份、蕾奥规划等涨逾6%。房地产开发走强：华夏幸福、中交地产、天保基建、上实发展涨停，财信发展、沙河股份、中国武夷、华发股份、浦东金桥、金地集团等涨逾5%。
状态上，上证指数3400点关前遇阻后震荡回落，在3200点附近获得支撑后重拾升势，金融、建筑、交通等低估蓝筹股成为市场新的上涨推手，前期热点人工智能概念则分化并退潮。两市成交量连续21天突破万亿。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。业绩披露结束后，海内外仍有诸多不确定性，市场结构性行情依旧，或迎来估值修复行情，金融、港口、公路等绩优板块迎来反弹，而人工智能板块则大幅分化。
进入到5月份，市场整体风格悄然变化，此前默默无闻的大金融板块突然发力，银行、券商以及保险轮番表现。 除了大金融之外，近期表现好的行业，多数为业绩修复以及盈利能力较好的方向。而在大金融等板块走强的同时，多数板块迎来下跌。市场更多的是赚了指数不赚钱的趋势。财报季结束之后，市场同时传来经济增速回落的预期，基本面支撑的力度减弱趋势下，市场担忧情绪重启。同时，海外银行风波不断，叠加近期美股持续性回落，对市场还是有一定的压制。短期操作上不宜盲目乐观，更多的还是保持观望，耐心等待市场新的方向和风向的选择。当然，经济虽然弱势，但仍处于复苏周期，而货币政策整体偏向宽松，流动性有一定的保障。叠加当前A股整体估值水平不高仍处于历史中低位，整体仍具备一定的配置价值。继续看好指数大趋势向好下，可逢低继续考虑低吸。受益于政策支持的数字经济等方向，也仍是资金关注的焦点，可重点跟踪。
操作上，市场继续呈现出结构性行情，盘中两市行业及题材再现分化。短期来看，节后市场分化迹象明显，低估值板块活跃推升沪市走高，而深市则持续出现弱势调整，市场风格整体偏向于低估值行业。而当前市场整体弱势不改，短期风格转换带动市场资金切换，前期被市场热炒的成长板块随着季报披露期的结束而出现降温，市场资金的来回切换以及板块的轮动凸显当前弱势格局下的结构性特征。而当前市场也正处于结构性行情的修复阶段，短期上行压力犹存，市场修整存在反复可能。而近期市场调整，除外在因素影响外，内在情绪面波动也加剧短期市场分化，国内经济增长的放缓获引短期市场情绪分化，叠加外围市场下跌以及美联储紧缩政策延续，市场整体情绪偏于谨慎，而目前市场反复概率较大，因此，在操作策略上，建议短线关注盘中热点机会，进行低吸高抛。
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