加载中…【沪指刷新年内新高，科技再迎集体下挫？
(2023-04-17 17:02:31)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、沪指刷新年内新高，科技再迎集体下挫！
周一，沪深两市小幅低开，开盘后震荡上行，TMT板块大幅分化下，石油石化以及金融板块大涨拉升下，沪指一路走强，不仅迎来近期上行新高，还创下去年7月以来的新高。午后，沪指继续走高，深成指也小幅上行，但力度有所减弱。盘面上，石油、证券、保险、航空机场、风电、家电、电机、航运港口、工程机械、银行、煤炭、食品饮料、工程建设等行业涨幅居前；游戏、文化传媒、互联网服务、教育、软件开发、通信服务、贵金属、通信设备、计算机设备、消费电子等行业跌幅居前。题材股方面，油价相关、券商概念、净水概念、空气能热泵、工程机械、油气设服、页岩气、煤化工等涨幅居前；DRG/DIP、虚拟数字人、数据确权、数据安全、数字水印、数字阅读、AIGC概念、数字货币等跌幅居前。
消息上， 1、科技部启动国家超算互联网部署工作；国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。
2、国务院、证监会发布！独董制度大变革； 上市公司独立董事制度是中国特色现代企业制度的重要组成部分，是资本市场基础制度的重要内容。深入贯彻党的二十大精神，坚持基本定位、立足国情、系统观念、问题导向的原则，通过改革，加快形成更加科学的上市公司独立董事制度体系，推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力、选任管理更加科学，更好发挥上市公司独立董事制度在完善中国特色现代企业制度、健全企业监督体系、推动资本市场健康稳定发展方面的重要作用。
3、私募机构重仓股聚焦三大方向； 随着上市公司年报的加速披露，部分私募机构和知名私募基金经理的重仓股陆续曝光，涉及白酒、安防设备、有色和医疗等多个细分领域。如果这些私募机构的持股数量未发生变动，以最新股价推算，多只个股获私募机构持仓市值超百亿元。
热点上，中字头走强：中铝国际、中工国际涨停，中材科技、中材国际、中国石油、中国移动、中远海控、中国石化、中科曙光等涨幅居前。 年报预增走强：小熊电器、长虹美菱、海信家电、道道全、锦泓集团、亚光股份、金海通、中基健康、中泰证券、东北证券等涨停。证券板块走强：东北证券、中泰证券涨停，申万宏源、兴业证券、华泰证券、中金公司、中国银河、中信证券、广发证券等涨幅居前。
状态上，今天市场在家电、石油、电信运营等板块走强刺激下，三大指数纷纷翻红，上证指数创出2022年7月以来的新高，距离2022年10月31日低点2885点，区间涨幅已经超过15%！中国移动盘中创历史新高，市值超越贵州茅台。 不过市场分化加剧，沪指一路高歌猛进，而创业板、科创板则冲高回落。上证指数创出年内新高，有进入技术性牛市的趋势，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、周期股等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续10天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。短期，上证50大涨，沪指创下9个月新高，海内外综合环境继续改善下，市场向好的趋势依旧。不过，经济复苏总体不强以及交易拥堵的TMT板块分化下，要谨防市场高位波动的加大。建议投资者逢高减持为主，于观望中等待市场新的方向选择。
最近市场的走强以及今日的拉升，可以说是海内外共同因素的刺激。一方面，海外美国通胀担忧有所缓解，尤其是CPI回落、PPI下降下，短期增强了这种预期，对市场带来提振；另一方面，国内政策持续发力，产业政策不断，刺激相关板块持续发酵。除此之外，国内经济数据持续向好，比如社融超预期，出口数据也超预期，强化了经济复苏的预期，对市场带来信心提振。在国内外双重因素提振下，市场风险偏好提升，两市成交持续过万亿，交投热情活跃。 也正是市场风险偏好的提升，在TMT板块大涨之后，随着上证50指数的大涨，沪指也迎来的阶段的新高。不过，在指数创9个月新高之际，市场仍有些许掣肘，或不利于指数整体的纵深。首先，国内经济复苏整体依旧偏弱；其次，修复行情尾声之际，市场主线缺失，更多的还是政策以及消息面提振下部分题材持续活跃，而多数板块表现疲软；第三，技术角度，指数阶段新高之后，MACD等指标迎来顶背驰，如果不能快速修复，那么对指数也或有抑制。指数整体向好是国内外多重因素刺激的，但指数新高之后能否迎来新的行情，我们认为还需进一步观望。而经济持续复苏之下，预期提升对于消费板块的提振以及阶段的底部抬升机会。最后，财报季的当下，对于业绩超预期的品种，仍可积极博弈。
操作上，市场延续近期震荡攀升格局，盘中两市行业及题材再现轮动普涨。市场热点方向也将由前期的科技股逐步向消费、金融、周期行业过度，市场风格也将从科技成长转向低估值修复。当前国内宏观经济持续改善，一季度宏观数据即将公布，从3月份和部分一季度社融数据来看，国内经济继续呈现出复苏迹象，而外围因素对市场的影响力正在减弱，美国紧缩政策或将进入调整尾声，金融市场情绪的大大改善将继续提振A股市场情绪，在内外因素向好的局面发展背景下，A股市场有望迎来中期的修复行情，因此，大环境持续改善下，建议投资者短线关注季报行情的短线机会，中线布局国内经济复苏下的结构性机会，关注大消费、大基建以及科技板块的轮动机会以及金融行业的估值修复性机会，关注建筑、汽车、医药、央企改革、旅游酒店、新能源、房地产以及数字中国等主题机会。
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