加载中…【A股共振震荡回落，科技回调仍有反复？
(2023-04-13 16:25:38)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、A股共振震荡回落，科技回调仍有反复！
周四，沪深两市双双低开，开盘后震荡上行，沪指表现相对强势，而创业板走低下，深成指表现低迷。此后，两市窄幅震荡，午后沪指一度红盘，但随即迎来跳水，而TMT板块一度大跌下，深成指始终被压制，并于绿盘位置运行。盘面上，旅游酒店、教育、医疗服务、文化传媒、工程咨询服务、生物制品涨逾2%，采掘、医疗器械、化学制药、中药、风电、银行、石油等板块小幅上涨；电子化学品、半导体、通信设备、消费电子、贵金属、光学光电子、电子元件、电子、计算机设备、家电、证券、汽车零部件等行业跌幅居前。题材股方面，CRO、新型城镇化、在线旅游、创新药、数字阅读、AIGC概念等涨幅居前，CPO概念、F5G概念、算力概念、Chiplet概念、AI芯片、6G概念、汽车芯片、光刻胶、PCB等领跌。
消息上，1、五部门印发《2023年数字乡村发展工作要点》； 《工作要点》明确了工作目标：到2023年底，数字乡村发展取得阶段性进展。数字技术为保障国家粮食安全和巩固拓展脱贫攻坚成果提供更加有力支撑。农村宽带接入用户数超过1.9亿，5G网络基本实现乡镇级以上区域和有条件的行政村覆盖，农业生产信息化率达到26.5%，农产品电商网络零售额突破5800亿元，全国具备条件的新型农业经营主体建档评级基本全覆盖。
2、基金大面积调仓至AI 交易拥挤度急剧上升； 海内外各大科技巨头频出利好消息，为AI(人工智能)行情接棒点火。短期交易拥挤度过高时，投资者在高位介入，风险收益比是较低的。在人工智能大火之际，消费、新能源等传统热门板块则备受冷落，有机构表示，虹吸效应的产生反而给了很多板块均值回归的机会，后续将择机增持部分顺周期资产。
热点上，传媒板块活跃：中文传媒、慈文传媒、浙版传媒、中国科传涨停，凯撒文化、世纪天鸿、奥飞娱乐等纷纷高开。 中字头走强：中信出版、中科信息涨逾10%，中国科传3连板，中瓷电子、中油工程、中国出版涨停，中国电建、中远海科、中远海能、中国海油涨逾5%。银行午后拉升：宁波银行涨超3%，邮储银行、杭州银行、张家港行、招商银行、中国银行等跟涨。旅游尾盘拉升：三特索道、曲江文旅、西安旅游、西藏旅游涨停，大连圣亚、西安饮食、丽江股份、天目湖、西域旅游、中青旅等涨幅居前。
状态上，上证指数站稳3300点整数关口，市场主线人工智能概念退潮有展开阶段性调整的可能，同时中字头、建筑等板块接力上涨，维系市场热度。两市成交量连续8天突破万亿。鉴于市场赚钱效应未能扩散，投资者要提防市场分化加剧的风险。孔明 认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。TMT板块高位跳水，近期振幅加大，要留意整体的高位回落以及分化的可能。在继续博弈人工智能的同时，也可考虑部分资金配置消费、新能源等有业绩体现的板块，以均衡配置应对当前结构性行情。
隔夜海外市场全线走低，本身给今日市场带来情绪干扰。目前海外最大的担忧还是衰退，如果因此带来股市的下跌，对于A股来说也是间接的不利。 当前决定市场的仍是以内因为主。而近期对市场日内走势影响最大的无疑还是TMT板块，毕竟成交占比高企之下，资金拥挤依旧。而经历昨日的大涨之后，今日TMT板块整体遇冷，盘中一度跳水也直接让市场调整。近期整体高位大波动下，短期还是要谨防回落以及分化的可能。而这里需要注意的是，一旦交易拥挤的TMT板块迎来资金分化，那么出逃的资金会流向哪里，市场又将如何演绎呢？资金高位出逃或关键新能源。当前国内经济整体复苏良好，基本面支撑下市场向好的大趋势未变。但人工智能以及相关概念板块持续上涨之后高位波动加大，要留意分化以及整体回落的可能，不过反复仍会持续。对于此前介入的投资者，继续考虑逢高减持或调仓换股为主。而一旦市场分化，可考虑调整相对充分但有业绩预期的新能源等方向，同时也可关注黄金以及中特估等题材板块，以均衡配置应对可能的结构性行情。
操作上，市场继续出高位震荡整理格局，盘中两市热点呈现此起彼伏，板块轮动较为频繁。从近期市场表现来看，短期以震荡横盘调整为主，板块继续呈现出轮动，市场热点也呈现频繁切换，科技板块呈现降温，消费、周期、金融板块呈现活跃，市场风格也随着板块的轮动而发生切换，低估值行业有望替代成长板块成为短期市场关注的方向。目前来看，市场向下受到5日、10日线和3300点关口支撑，而前期高点又对短期市场上行形成压制。不过，市场中期趋势向好，短期调整意在蓄势，调整后市场仍有望保持震荡上行。季报行情值得关注，同时处于经济复苏下基建、消费行业也有望迎来估值上的修复，建议家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药以及数据中国主题下的信创、东数西算、人工智能、娱乐传媒、网络游戏、软件和央企改革和建筑。
近期强势股【奥飞娱乐、曲江文旅、慈文传媒、中国科传、中文传媒、小商品城、中瓷电子、西藏天路】持续连板，连板股留意：全筑股份、吉宏股份、天娱数科、东方锆业、联络互动
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