加载中…【集体低开震荡回升，科技内部轮换炒作？
(2023-04-06 16:22:44)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、集体低开震荡回升，科技内部轮换炒作！
周四，沪深两市双双低开，开盘后震荡回升，此后一度悉数翻红，但随后展开震荡，于昨日收盘下方运行。午后，科创板块冲高回落，指数整体保持震荡。盘面上，半导体、黄金领涨，生物医药、电子元件、消费电子、光学光电子、通信设备、中药、电源设备、航天航空、医疗器械等涨幅居前；游戏、文化传媒、教育、汽车整车、互联网服务、酿酒、软件开发、房地产服务、工程咨询、通信服务、装修装饰、食品饮料等行业跌幅居前。题材股方面，中芯概念、F5G概念、Chiplet概念、CPO概念、EDA概念、光刻胶、PCB概念等领涨，数字阅读、数字水印、AIGC概念、NFT概念、人脑工程、ChatGPT概念、云游戏等领跌。
热点上，半导体走强：源杰科技、恒玄科技20cm涨停，雅克科技、瑞芯微、博通集成、北方华创涨停，中科蓝汛、全志科技、伟测科技、国科微、晶晨股份等逾10%。 黄金概念走强：山东黄金冲板，盛大资源、紫金矿业、四川黄金、中金黄金、湖南黄金、恒邦股份涨幅居前。
状态上，A股分化明显。泛科技内部出现轮番表现，人工智能板块分化，软件、文化传媒、游戏、互联网服务方向大幅回调，而硬件方向，半导体、汽车芯片、Chiplet概念、PCB概念、AI芯片强势上行。科创50指数冲高回落，盘中最大涨幅超过3%。 上证指数冲破3200~3300点箱体，但市场分歧较大。两市成交量连续3天突破万亿，而市场依旧是半导体板块一枝独秀，投资者要提防市场出现调整的风险。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。TMT为首的科技股持续走强，也在一定程度催生了科创板行情。而年内累计涨幅超20%下，科创50指数率先进入技术性牛市，也预示着科创板或成为全年关注的焦点，中期跟踪下，可关注板块后期调整中的配置机会。
AI的利空来自多方面，美股人工智能概念股延续跌势、A股多家AI相关公司发布公告提示风险、ChatGPT在亚洲范围的大规模封号……等等，多重利空注定今日AI概念要凉凉。 对于科创板的拉升，则主要来自于半导体。科创板在经济复苏初期，能在各大指数当中脱颖而出，已经说明市场和资金的关注度之深，而在政策支持以及产业发展大格局下，整体的提振已经不言而喻，更何况，在消化了过去三年的估值之后，科创板投资属性或逐步显现。预示，很多甚至还拿其与2013年的创业板相比，虽然历史不会重演，但历史的规律和经验之下，两者走势趋同，还是值得期待的。在数据和AI引领的数字经济迎来政策和产业共振之际，随着技术性牛市的来临，在过去三年估值消化之后，科创板的大行情或已经启动，投资者可重点关注。当然，期初还是需要留意其结构性，尤其是连续上涨超20%之后，当前不宜盲目追进，更多的还是等待阶段的回落，再做新的配置考虑。
操作上，市场呈现震荡调整格局，盘中科技、金融、周期、消费板块呈现分化。从趋势看，市场已呈现出明显的上升趋势，短期市场的反弹带动整体情绪的回升，市场量能也出现温和放量，说明场外资金正在积极入场，而板块的轮动以及盘中市场调整，为短线资金带来低吸机会，盘中科技股的走强，再次引发市场风格切换，科技成长股获得市场青睐。近期部分公司处于年报、一季报发布的窗口期，业绩超预期个股明显获得市场青睐，市场短期或将迎来财报的修复性行情。在投资机会上，建议短线关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、人工智能、软件、芯片、半导体、东数西算和央企改革和建筑。
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