加载中…【市场震荡引发分化，消化获利节后再攻？】
(2023-04-04 16:44:36)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、市场震荡引发分化，消化获利节后再攻？
周二，美股近期持续回升，给A股带来一定的情绪提振，指数整体表现稳定。沪指今日小幅高开，随后快速突破3300点整数关口。而深成指小幅低开，随后震荡走弱。全天，沪指震荡走高，尤其是在中字头的带动下，一度在3300点上方运行。而深证指震荡走低，迎来回落。盘面上，黄金领涨，中药、半导体、船舶制造、工程建设、酿酒、航运港口、软件开发、航空机场等小幅上涨；光伏设备、能源金属、电源设备、电池、风电设备、电机、汽车零部件、电网设备、仪器仪表、汽车整车、化肥等行业领跌。题材股方面，CPO概念、算力概念、F5G概念、东数西算、AIGC概念、EDA概念、网络安全等领涨，刀片电池、麒麟电池、汽车一体化压铸、钙钛矿电池、HIT电池、固态电池、钠离子电池等领跌。
消息上，1 、AI驱动800G和新技术加速；AI大模型和应用的快速发展，高速率(800G/1.6T)与低功耗(光电共封/线性直驱)等先进方案有望加速发展与放量，驱动光模块产品价值量与需求不断提升。我国光模块厂商全球竞争力和份额领先，龙头厂商在上述先进方案上布局靠前，有望在未来AI驱动下的高端产品竞争中持续胜出。
2、日本限制半导体设备出口 持续看好半导体设备国产化机会；将于7月开始实施，中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一，我们认为出口限制可能仅针对先进芯片制造，否则对日本半导体相关产业也会有较大冲击。
3、六方面发力做强做优做大数字经济； 今年将从加强政策制度建设、适度超前部署数字基础设施建设、大力推动数字产业创新发展、加快深化产业数字化转型、持续提升数字公共服务水平、不断深化数字经济国际合作六方面发力，不断做强做优做大我国数字经济。
热点上，半导体走强：佰维存储20cm涨停，源杰科技、全志科技、明微电子、国科微、晶丰明源涨逾10%，雅克科技2连板。 CPO概念走强：华工科技、剑桥科技冲板，博创科技、紫光股份、新易盛、锐捷网络涨幅居前。中字头走强：中储股份、中国中铁、中国铁建、中国交建冲板，中铁装配、中国电研、中材国际、中金黄金等涨逾5%。
状态上，今天A股再度分化走势，沪指在中药、半导体、中字头等板块带动下冲破3300点整数关口。 上证指数冲破3200~3300点箱体，科创50指数短线高位回落，预计市场将再次出现分化。数字经济回调之际，国资改革题材有望接力上涨。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。4月A股迎来开门红。进入年报密集披露期后，业绩高增长以及分配超预期的个股有望继续上行。TMT为首的科技股持续走强，但随着板块内部的分化以及指数之间的分化逐步加大，叠加沪指3300点附近成交量的放大，应谨防指数和板块阶段性的分化以及重心走低的可能。
今天市场分化比较大，这或许是指数阶段站上市场即将进行方向和风向选择的重要时点。具体看，主要指数、板块之间以及板块内部都迎来了分化：首先，指数之间迎来分化。中字头板块再次爆发，沪指强势拉升带领指数重返3300点；其次，板块之间的分化，尤其是此前强势的TMT等板块整体走弱，而此前调整的部分蓝筹板块开始回升；此外，TMT板块内部开始分化。 今天盘面也呈现出新的特点。一方面，资金貌似又在调仓换股；另一方面，市场连续释放巨量。在阶段上行中，成交量持续释放，需谨防阶段见顶的可能。近期，短期降准以及PMI数据向好下，对市场带来提振，指数阶段回升并顺利突破3300点。不过，资金集中推动TMT板块上行之后迎来分化，叠加成交量的突然释放，要留意可能的高位兑现行情。建议投资者逢高减持保持观望，同时可适当留意市场的风格切换，此前连续上涨处于高位的品种，不建议随意追涨。而此前调整较为充分但有业绩预期的品种，可给予更多关注。
操作上，市场继续呈现出震荡调整，盘中两市行业及题材呈现分化。近期市场持续震荡反弹，短期获利盘回吐以及短线资金调仓引发市场震荡。随着市场整体情绪的回暖，板块轮动或继续催生市场震荡攀升。短期来看，市场轮动效应引发短期风格来回切换，市场普涨行情呈现。而北向资金与两融杠杆资金的大幅回升将继续助推市场人气。而宏观经济面的复苏、市场情绪面改善以及资金面回流，市场阶段性修复行情有望呈现延续。因此，在投资机会上，建议短线关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费的投资机会，关注新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、人工智能、软件、信息安全、东数西算和央企改革和建筑。
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