加载中…【两市维持窄幅震荡，科创新高反映什么？】
(2023-03-29 16:23:27)
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孔明看市：kongmks8 |
分类： 【大盘分析】 |
一、两市维持窄幅震荡，科创新高反映什么？
周三，隔夜美股下跌，但是A股似乎没有受到影响。沪深两市双双高开，但开盘后双双走低，盘中还迎来跳水，尤其是沪指持续走低下，还一度跌破60日均线的支撑。不过，此后半导体板块大涨下，带领科创板走强，指数也整体回升翻红。午后，深成指红盘上方运行，而沪指于昨日收盘位置震荡。盘面上，半导体、光刻胶等行业领涨，航空机场、互联网服务、光学光电子、通信设备、教育、旅游酒店、游戏、电子元件等行业小幅上涨；工程咨询、石油、采掘、农牧饲渔、医疗服务、工程建设、船舶制造、装修建材、装修装饰、汽车整车等行业跌幅居前。题材股方面，CPO概念、算力概念、AI芯片、ChatGPT概念、F5G概念、光刻胶、工业气体等概念领涨，CRO、转基因、鸡肉概念、新型城镇化、猪肉概念、供销社概念等跌幅居前。
消息上，1、提升平台经济价值； 经济日报指出，平台经济是数字经济的重要形态，一直以来在稳增长、稳就业、促消费等方面均发挥了重要作用。今年《政府工作报告》提出，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。这意味着，随着专项整改的完成，平台经济在推动经济社会高质量发展中的作用将得到进一步发挥。
2、发改委、工信部发声 促进民营经济发展壮大； 近日，国家发改委体改司主要负责人主持召开专家座谈会，就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。
3、 银行业风波未平
欧美股基资金外流 外资机构看好中国股市表现；在截至3月22日的一周内，机构监测的欧美股票型基金均出现资金净流出，中国股票型基金则吸引资金净流入。此外，美国银行业单周存款流失近千亿美元。
热点上，半导体板块领涨：海光信息、朗科科技、拓荆科技、神工股份、常常科技、华海清科、华峰测控、中微公司、源杰科技涨逾10%，立昂微、北方华创涨停。 算力概念走强：联特科技20cm涨停，中科曙光、剑桥科技涨停，新易盛、博创科技、天孚通信、锐捷网络、光迅科技等涨逾4%。ChatGPT概念走强：科大国创、新华网、三人行、万兴科技、吉宏股份、人民网、科大讯飞、昆仑万维等涨幅居前。
状态上，A股今天开盘后，走势再度分化：沪指震荡回调，深成指、创业板指震荡走高，科创50指数大涨2%。北向资金早盘净买入28.47亿元。 从全天走势看，以半导体为代表的科技股强势上行，而传统周期行业再度陷入调整；上证指数运行于3200~3300点箱体，上有压力，下有支撑。国资改革、数字经济是市场明确的主线，短线交易过于拥堵，中期可继续逢低关注。孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。
从全天市场看，整体还是涨少跌多，沪指延续了上周五以来的小幅调整趋势，而创业板和深成指也迎来的连续回升后的回撤，而科创板异军突起，不仅当天一度大涨，而且科创板50指数还创下今年以来的新高，成为截至目前宽基指数当中的“黑马”。 科创板50大涨再创今年以来新高，科创新高反映什么？一方面是半导体板块的集体拉升，另一方面科技以及成长的持续强势，或透露出科创板全年向好的趋势。首先，我们说今年以来TMT等科技板块走强，而中期趋势持续下，或刺激科创板向好。其次，有个共同的属性就是估值的消化。科创板如创业板消化三年估值后，个股率先展开有序上涨，2023
年以来指数开始表现。第三，整体看，科创板估值确实有回升的趋势。随着数字经济的大发展，新一代信息技术不断升级，而有较高景气度和技术壁垒的新能源和半导体等方向，多集中于科创板，整体机会或凸显。科创新高体现出资金对科创板的关注和重视。而政策推动以及科技发展的大背景下，当前估值相对低位下，具有一定的配置价值。一旦资金以及机构更多的配置，底部继续抬升，或许是大势所趋。
操作上，市场延续近期震荡调整节奏，盘中两市行业再现分化和局部轮动，消费、科技、金融行业盘中呈现活跃，周期、农业、军工板块盘中出现分化，盘中两市行业再现分化格局。近期市场凸显结构性调整特征，板块轮动效应较为明显，热点持续性减弱且切换频率有所加快，盘中板块轮动凸显市场分化。总体来看，近期市场热点频繁切换凸显短线资金调仓，板块轮动加大市场参与难度，盘中市场缩量调整凸显观望情绪浓厚。不过，北向资金和两融杠杆资金逆势回流，说明外部资金借助市场的调整正在积极入场。短期来看，市场将面临情绪与技术上的双重修复。不过，在政策面利好接连推出下，市场中期趋势仍有望向好，短期策略上，建议投资者关注年报行情的个股机会，中线机会上，建议继续关注经济复苏下的基建和消费，大消费行业重点新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药，关注数据中国下的信创、人工智能、东数西算和央企改革。
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