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【A股延续分化走势,人工智能一骑绝尘?

(2023-03-27 17:23:46)
标签:

孔明看市:kongmks8

分类: 【大盘分析】
【A股延续分化走势,人工智能一骑绝尘?


一、A股延续分化走势,人工智能一骑绝尘!

  

   周一,近期市场并没有多少利空,但上周五指数调整后,今日沪深两市再度低开。开盘后指数震荡走低,沪深上午多次跳水走低,而创业板的带动下, 深成指一度保持稳定。午后,市场迎来逆袭,计算等把那块再次拉升下,创业板走强,带领深成指翻红下,沪指也迎来日内的探底回升。整体看,全天沪指探底回升,而创业板和深成指延续此前上涨节奏。盘面上,电子化学品、风电设备、光伏设备、医疗等行业领涨,旅游酒店、电机、电池等行业小幅上涨;房地产服务、水泥建材、房地产开发、装修建材、铁路公路、钢铁、酿酒、公用事业、珠宝首饰、纺织服装、电力、保险等行业跌幅居前。题材股方面,CRO、重组蛋白、钙钛矿电池、华为昇腾、光刻胶、TOPCon电池、基因测序等涨幅居前,F5G概念、AIGC概念、算力概念、汽车芯片、云游戏、Web3.0等概念跌幅居前。


   


   热点上,医疗板块拉升:成都先导、万东医疗涨停,华大基因大涨超16%,华大智造、药石科技涨超10%,天智航、安必平、兰卫医学等跟涨。
光伏概念反弹:京山轻机、科士达双双涨停,聆达股份、欧晶科技、TCL中环、德赛电池、珈伟新能等跟涨。光刻胶概念走强:晶瑞电材20cm涨停,格林达涨停,容大感光、同益股份、强力新材、怡达股份、南大光电、广信材料、彤程新材等涨幅居前。



   状态上,隔夜美股收涨,全面降准今日正式落地,预计将释放长期资金6000亿元,全面注册制下首批主板新股今日开始申购,综合消息面,预计A股将震荡上行。但事实并非如此,数字经济板块开始出现分化,并加剧市场调整。上证指数运行于3200~3300点箱体;创业板指数因新能源赛道股反弹而止跌回升。国资改革、数字经济是市场明确的主线,短线交易过于拥堵,中期可继续逢低关注。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情;而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。短期看,海内外积极因素提振,指数迎来整体的回升。但即将进入财报季,市场阶段炒作和业绩公布的预期兑现下,指数或有承压。券商高喊计算机牛市,但基本面提振力度不强下,不建议随意追高。指数这里迎来阶段的分化,处于修复性行情的尾声以及驱动逻辑转向之际,要谨防市场的分化以及整体的重心走低的可能。


   近期市场有几个新的特点:一方面,指数迎来分化。另一方面,此前高位股整体走低或整理,而低位的科技类品种迎来集体的反弹。多重利好刺激,人工智能一骑绝尘。我们并不认为该板块就此一路上行,在此前阶段大涨以及基本面提振还不强的当前,也要留意阶段追高的风险。是此前预期之内的,毕竟当前修复性行情尾之际,加上即将到来的财报季,要谨防资金阶段的兑现。虽然当前国内外宏观面边际改善,内部积极因素也有提振,但我们仍坚持此前认为的反弹空间和利空有限的观点。更多的,还要谨防短期整体回升下上方的压力以及市场调仓换股的需求。这种局面下,整体观望下,阶段可对低位但有业绩预期的品种进行低吸,适当博弈结构转向下的机会。



   操作上,市场继续呈现震荡修整格局,盘中两市行业再现分化和局部轮动。从近期市场表现来看,沪深两市强弱格局较为明显,沪市继续呈现阶段性修整,而深市、创业板市场则呈现出明显的止跌回升,市场风格也逐步从低估值转向高成长,科技类板块的轮动走强带动创业板市场反弹,在市场整体人气回升下,市场资金也加速向成长类行业流入,伴随市场风格的转换,短期市场有望迎来结构性修复行情。而当前市场也是年报的披露期,市场对业绩高增长行业更为青睐,特别是年报增长的板块和公司最受市场青睐,在短期结构性修复行情下,建议投资者短线关注成长类板块的市场机会,中线机会方面,建议继续关注经济复苏下的基建和消费,大消费行业重点新能源汽车、家电、旅游、酒店餐饮以及白酒、医药,关注数据中国下的信创、东数西算和、央企改革。

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